海峡环保: 兴业证券关于海峡环保可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：兴业证券关于海峡环保可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准，海峡环保公开发行可转换公司债券面值总额人民币46,000.00万元，实际募集资金净额为人民币45,201.41万元。募集资金已于2019年4月9日全部到位。

二、募集资金存储与管理情况 海峡环保及其子公司、保荐机构与多家银行签署了《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至2024年9月30日，募集资金专户余额合计为1,560.39万元。

三、募集资金投资项目结项及募集资金使用节余情况 1. 募集资金项目结项情况：募投项目已按计划完成募集资金投入且项目均达到预定可使用状态。 2. 募集资金节余情况：截至2024年9月30日，节余募集资金金额合计为1,560.39万元。 3. 募集资金节余的主要原因：包括未满足支付条件的合同尾款、质保金等款项，以及在项目建设过程中合理控制成本费用。

四、节余募集资金使用计划 海峡环保拟将节余募集资金1,560.39万元及后续产生的利息收入永久补充流动资金，用于日常生产经营。尚未支付的合同尾款、质保金等款项将由募投项目实施主体使用自有资金支付。

五、节余募集资金永久补充流动资金对海峡环保的影响 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合相关规定，不会对海峡环保正常生产经营造成重大影响，有利于提高资金使用效率。

六、审议程序 2024年10月25日，海峡环保召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了相关议案。

七、保荐机构核查意见 兴业证券对海峡环保2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。