天山铝业: 2024年三季度报告内容摘要

（原标题：2024年三季度报告）

天山铝业集团股份有限公司 2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 7,010,805,078.78 | -7.12% | 20,795,599,700.97 | -6.93% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,010,484,998.41 | 63.48% | 3,083,994,035.79 | 88.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 999,777,782.91 | 66.96% | 2,960,611,474.36 | 122.72% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 3,671,157,998.25 | 62.11% | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 69.23% | 0.67 | 91.43% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 69.23% | 0.67 | 91.43% | | 加权平均净资产收益率 | 3.91% | 1.26% | 12.23% | 5.17% |

（二）非经常性损益项目和金额

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,662.15 | -801,405.12 | — | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 11,382,592.65 | 146,797,019.95 | — | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,939,380.79 | -69,982.53 | — | | 减：所得税影响额 | 2,152,965.11 | 21,894,901.68 | — | | 少数股东权益影响额（税后） | 444,130.68 | 648,169.19 | — | | 合计 | 10,707,215.50 | 123,382,561.43 | — |

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

| 项目 | 2024年 9月 30日 | 2023年 12月 31日 | 变动比例 | 变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 10,812,191,650.30 | 7,811,551,592.08 | 38.41% | 系本期经营活动现金净流入大幅增加所致 | | 应收票据 | 480,951,804.75 | 997,197,462.94 | -51.77% | 系公司在报告期末时点，销售商品收到的票据余额较上期减少所致 | | 应收账款 | 330,609,271.70 | 507,792,455.11 | -34.89% | 系公司在报告期末时点，销售回款较上期增加所致 | | 应收款项融资 | 19,749,015.92 | 57,736,814.09 | -65.79% | 系报告期末，票据承兑银行的信用等级较高的应收票据余额减少导致 | | 使用权资产 | 12,833,131.54 | 1,444,486.88 | 788.42% | 系本期续租办公场所所致 | | 短期借款 | 5,259,836,113.04 | 8,813,176,341.93 | -40.32% | 系本期公司归还短期借款，减少短期融资所致 | | 应付票据 | 7,815,693,001.43 | 4,868,713,033.39 | 60.53% | 系本期公司增加了银行承兑汇票的开具导致 | | 合同负债 | 323,549,585.60 | 72,429,036.10 | 346.71% | 系公司在报告期末时点，销售商品预收到的款项较上期增加 | | 其他流动负债 | 287,855,244.29 | 680,209,928.68 | -57.68% | 系公司部分未到期背书票据未终止确认金额减少导致 | | 租赁负债 | 6,889,530.21 | 299,907.67 | 2197.22% | 系本期签订续租办公场所协议所致 | | 长期应付款 | 505,709,440.38 | 811,604,300.56 | -37.69% | 系本期融资租赁余额减少所致 | | 减：库存股 | 250,026,723.18 | 150,014,785.90 | 66.67% | 系本期新增股份回购所致 | | 其他综合收益 | -6,488,904.38 | -11,168,197.52 | 41.90% | 系报表折算汇率差异变动所致 |

| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动比例 | 变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 921,335.40 | 3,938,799.64 | -76.61% | 系本期计提应收账款、应收票据的坏账所致 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -801,405.12 | -2,829,436.88 | 71.68% | 系处置长期资产的损益减少导致 | | 营业外收入 | 6,432,031.69 | 9,614,496.59 | -33.10% | 系本期保险赔款收入有所减少导致 | | 营业外支出 | 6,502,014.22 | 3,404,519.67 | 90.98% | 系本期滞纳金增加所致 |

| 项目 | 2024年 1-9月 | 2023年 1-9月 | 变动比例 | 变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,671,157,998.25 | 2,264,673,816.22 | 62.11% | 主要系本期净利润较上年同期大幅增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,591,842,144.74 | -409,150,554.97 | -533.47% | 系本期公司大幅降低有息负债所致 |