哈三联: 国投证券股份有限公司关于哈三联使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于哈三联使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证监会核准，2017年9月12日，公司公开发行A股5,276.67万股，发行价格为每股18.07元，募集资金总额为95,349.43万元，扣除发行费用5,337.53万元，募集资金净额为90,011.90万元。

3. 募集资金投资项目包括医药生产基地建设项目、工程技术研究中心建设项目、营销与服务网络中心项目。

4. 募集资金使用情况

5. 截至2024年9月30日，公司尚未使用的募集资金金额为10,658.95万元。

6. 募集资金项目使用情况详见表格。

7. 前次使用募集资金进行现金管理的情况

8. 公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理。

9. 截至目前，公司前次使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为0亿元，累计收益为292.33万元。

10. 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

11. 投资目的：提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。
12. 现金管理额度：不超过1亿元，可循环使用。
13. 投资产品品种：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品。
14. 决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
15. 收益分配方式：收益归公司所有。

16. 具体实施方式：授权总裁在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部门负责具体组织实施。

17. 现金管理的风险及控制措施

18. 投资风险：主要受宏观经济政策变化和操作风险影响。

19. 控制措施：严格筛选投资对象，建立投资台账，定期检查，独立董事、监事会有权监督。

20. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

21. 不影响募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

22. 董事会决议情况

23. 第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

24. 独立董事专门会议决议

25. 同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

26. 监事会的意见

27. 同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

28. 保荐机构核查意见

    • 国投证券认为，哈三联本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。