合富中国: 海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

海通证券股份有限公司关于合富（中国）医疗科技股份有限公司使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

海通证券股份有限公司作为合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 9,951.32万股，募集资金总额为人民币 416,960,308.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 359,690,993.41元。截至 2024年 9月 30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： - 医疗检验集约化营销及放肿高 新仪器引进项目：141,500,000.00元，已投入 89,722,932.03元 - 信息化升级和医管交流中心项目：32,190,993.41元，已投入 26,229,695.17元 - 补充流动资金：186,000,000.00元，已投入 186,000,000.00元 合计：359,690,993.41元，已投入 301,952,627.20元

二、使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 - 募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出，由募集资金专户直接支付的可操作性较差。 - 为了提高经营效率、降低采购成本，公司可能以银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链票据、信用证等债权凭证、自有资金等方式先行统一支付。

三、具体流程 - 公司财务部门定期编制支付募投项目款项的汇总表。 - 财务部根据审批后的申请文件，将款项从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。 - 建立等额置换募集资金款项的台账，确保募集资金仅用于相应募投项目，并定期通知保荐机构和保荐代表人。 - 保荐机构和保荐代表人可以采取现场核查、书面问询等方式进行监督。

四、对公司的影响 使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益，不会影响募投项目的正常开展。

五、履行的审议程序 2024年 10月 23日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案。

六、监事会意见 监事会认为，该事项履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

七、保荐机构意见 保荐机构认为，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关规定及公司募集资金管理制度，无异议。