大北农: 中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见内容摘要

（原标题：中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见）

中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

中德证券有限责任公司作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据相关规定，对大北农拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。

一、大北农向特定对象发行股票募集资金情况 公司向特定对象发行人民币普通股股票211,480,362股，每股发行价人民币3.31元，募集资金总额为699,999,998.22元，扣除总发行费用后，募集资金净额为人民币692,605,517.86元。募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所审验。募集资金净额拟投资于以下项目： - 年产24万吨猪配合饲料生产线项目：62,807,000.00元 - 年产12万吨猪饲料加工厂建设项目：49,959,200.00元 - 辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地项目：35,570,100.00元 - 大北农辽宁区核心科技园建设项目：180,833,217.86元 - 大北农（玉田）生猪科学试验中心项目：78,941,300.00元 - 信息化系统升级改造项目：76,713,000.00元 - 补充流动资金：207,781,700.00元

截至2024年10月18日，公司已使用募集资金44,513.06万元，募集资金专项存储账户余额为25,081.91万元。

二、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将严格按照相关规定，规范使用该部分资金，不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，也不会进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

三、相关审议程序 1、董事会决议 公司于2024年10月21日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 2、监事会决议 公司于2024年10月21日召开第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

四、保荐机构对大北农使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划的专项意见 保荐机构认为，大北农本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定，本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。