宇邦新材: 中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，对宇邦新材使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项进行了审慎核查。

宇邦新材向不特定对象发行可转换公司债券 500.00万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 50,000.00万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23元。募集资金已于 2023年 9月 25日划至公司指定账户。

募集资金投资项目包括： 1. 安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000吨生产项目，项目投资总额 44,173.00万元，拟投入募集资金金额 35,673.00万元； 2. 补充流动资金，项目投资总额 14,327.00万元，拟投入募集资金金额 14,327.00万元。

公司拟使用不超过人民币 27,000.00万元（含 27,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。现金管理产品包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等，期限不超过 12个月。

公司及子公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

2024年 10月 21日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。

保荐机构认为，宇邦新材及其子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益。