辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-074

辰欣药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 - 理财金额：2,500.00万元

公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,500.00万元（含本次委托理财金额2,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。

委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款 委托理财期限：187天

履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况 （一）委托理财目的 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据相关规定，为提高募集资金使用效率，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源 1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。 2、经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,110,346,836.79元。 3、截至2024年7月31日，公司募集资金投资项目专户存储情况如下： - 中国工商银行股份有限公司济宁城区支行：4,710,334.40元 - 中国工商银行股份有限公司济宁城区支行：18,706,855.23元 - 中国光大银行股份有限公司济宁分行：11,889,607.20元 - 平安银行股份有限公司济南分行：686,521.19元 - 渤海银行股份有限公司济宁分行：12,767,094.26元 合计：48,760,412.28元

（三）委托理财产品基本情况 - 受托方名称：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 - 产品类型：银行结构性存款 - 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款 - 金额：2,500.00万元 - 预计年化收益率：1.05%--2.00% - 产品期限：187天 - 收益类型：保本浮动收益

二、本次委托理财的具体情况 （一）中国工商银行股份有限公司济宁城区支行理财合同主要条款 - 产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款 - 产品类型：银行结构性存款 - 产品认购金额：2,500.00万元 - 产品成立日：2024年10月23日 - 产品到期日：2025年04月28日 - 预期年化收益率：1.05%--2.00% - 币种：人民币 - 产品期限：187天 - 收益分配方式：到期后一次性支付本金及收益 - 产品开放日及开放时间：2024年10月21日--22日 - 交易杠杆倍数：无 - 流动性安排：无 - 清算交收原则：无 - 资金支付方式：账户中直接划付 - 是否要求提供履约担保：无 - 理财业务管理费的收取约定：无 - 违约责任：无 - 协议签署日期：2024年10月21日

（二）委托理财的资金投向 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款的资金投向为银行理财资金池。

（三）本次公司使用闲置的募集资金委托理财，投资金额为2,500.00万元，投资期限短，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

（四）风险控制分析 1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品和结构性存款进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款的理财受托方为中国工商银行股份有限公司（上海证券交易所上市，证券代码：601398）；上述受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响 （一）公司2023年及2024年6月的主要财务指标如下： - 资产总额：2023年12月31日为7,337,838,152.94元，2024年6月30日为7,288,277,470.03元 - 负债总额：2023年12月31日为1,571,382,826.12元，2024年6月30日为1,449,677,272.78元 - 所有者权益：2023年12月31日为5,766,455,326.82元，2024年6月30日为5,838,600,197.25元 - 经营活动产生的现金流量净额：2023年12月31日为451,240,761.60元，2024年6月30日为183,067,508.96元

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2024年6月30日，公司货币资金金额为人民币232,272.42万元（含所有未到期理财），理财产品总金额5,700.00万元。截至本公告日，公司尚未收回的闲置募集资金理财产品金额为4,500.00万元，占最近一期期末货币资金的1.94%。

（二）委托理财对公司的影响 公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其安全性高、流动性好，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

（三）会计处理 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示 尽管本次公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本浮动收益约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见 公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8,000万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自2024年8月18日起12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过12个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超过12个月。在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。公司监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事宜的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的要求。

七、公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行委托理财的情况 截至本公告日，公司闲置的募集资金现金管理余额为4,500.00万元，公司最近十二个月使用闲置的募集资金进行现金管理的情况如下： - 实际投入金额：36,900.00万元 - 实际收回本金：32,400.00万元 - 实际收益：235.33万元 - 尚未收回本金金额：4,500.00万元 - 最近12个月内单日最高投入金额：27,100.00万元 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：4.7 - 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：0.45 - 目前已使用的理财额度：4,500.00万元 - 尚未使用的理财额度：3,500.00万元 - 总理财额度：8,000.00万元

特此公告。 辰欣药业股份有限公司董事会 2024年10月22日