华能水电: 2024年度第八期超短期融资券发行公告内容摘要

（原标题：2024年度第八期超短期融资券发行公告）

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-056

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2024年度第八期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 5亿元，期限为 130天，单位面值为 100元人民币，发行利率为 1.97%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币 25亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币 168亿元。

2024年度第八期超短期融资券由国家开发银行作为牵头主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

公司 2024年 5月 28日召开的 2023年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，同意公司在 2023年年度股东大会批准之日起 24个月（现执行《注册通知书》（中市协注〔2024〕TDFI25号）有效期截止日）的任一时点，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币 340亿元的债务融资工具，其中单项余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币 140亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币 200亿元。每年年末 12月 31日短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币 50亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币 160亿元。