中兴通讯: 2024年三季度报告内容摘要

（原标题：2024年三季度报告）

中兴通讯股份有限公司 2024年第三季度报告

主要财务数据

• 营业收入：2024年 7-9月 27,557,444千元，比上年同期下降3.94%；2024年 1-9月 90,044,542千元，比上年同期增长0.73%
• 归属于上市公司普通股股东的净利润：2024年 7-9月 2,173,957千元，比上年同期下降8.23%；2024年 1-9月 7,906,403千元，比上年同期增长0.83%
• 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润：2024年 7-9月 1,934,815千元，比上年同期下降11.73%；2024年 1-9月 6,898,458千元，比上年同期下降2.86%
• 经营活动产生的现金流量净额：2024年 7-9月 1,048,666千元，比上年同期下降63.02%；2024年 1-9月 8,049,065千元，比上年同期下降13.10%
• 基本每股收益：2024年 7-9月 0.45元/股，比上年同期下降10.00%；2024年 1-9月 1.65元/股，比上年同期持平
• 稀释每股收益：2024年 7-9月 0.45元/股，比上年同期下降10.00%；2024年 1-9月 1.65元/股，比上年同期持平
• 加权平均净资产收益率：2024年 7-9月 2.99%，比上年同期下降11.27个百分点；2024年 1-9月 1.33%，比上年同期下降0.68个百分点

资产负债表主要项目

• 总资产：2024年 9月 30日 199,694,343千元，比2023年 12月 31日下降0.63%
• 归属于上市公司普通股股东的所有者权益：2024年 9月 30日 72,315,851千元，比2023年 12月 31日增长6.33%

非经常性损益项目和金额

• 非流动资产处置收益：2024年 7-9月 20,113千元，2024年 1-9月 87,478千元
• 处置长期股权投资产生的投资收益：2024年 7-9月 15,654千元，2024年 1-9月 16,654千元
• 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益：2024年 7-9月 43,619千元，2024年 1-9月 (97,941)千元
• 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：2024年 7-9月 2,895千元，2024年 1-9月 5,136千元
• 投资性房地产公允价值变动损益：2024年 7-9月 (3,705)千元，2024年 1-9月 (149,227)千元
• 除软件产品增值税退税收入、个税手续费返还和增值税加计抵减外的其他收益：2024年 7-9月 27,698千元，2024年 1-9月 213,620千元
• 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额：2024年 7-9月 (23,813)千元，2024年 1-9月 (24,146)千元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：2024年 7-9月 199,190千元，2024年 1-9月 1,135,125千元
• 减：所得税影响额：2024年 7-9月 42,248千元，2024年 1-9月 178,005千元
• 少数股东权益影响额（税后）：2024年 7-9月 261千元，2024年 1-9月 749千元
• 合计：2024年 7-9月 239,142千元，2024年 1-9月 1,007,945千元

财务指标大幅变动的原因

• 货币资金：2024年 9月 30日 46,784,398千元，比2023年 12月 31日下降40.43%，主要由于本期新增购买一年以上大额存单及结构性存款
• 交易性金融资产：2024年 9月 30日 14,151,265千元，比2023年 12月 31日增长9,132.00%，主要由于本期新增结构性存款
• 应收款项融资：2024年 9月 30日 1,642,892千元，比2023年 12月 31日下降59.67%，主要由于本期票据贴现及解付大于新增
• 预付款项：2024年 9月 30日 586,003千元，比2023年 12月 31日增长141.71%，主要由于本期预付采购款增加
• 其他应收款：2024年 9月 30日 1,519,379千元，比2023年 12月 31日增长32.53%，主要由于本期应收外部单位款增加
• 债权投资：2024年 9月 30日 18,617,326千元，比2023年 12月 31日增长不适用，主要由于本期新增一年以上大额存单
• 投资性房地产：2024年 9月 30日 100,196千元，比2023年 12月 31日下降93.20%，主要由于本期部分投资性房地产转为自用
• 商誉：2024年 9月 30日 14,425千元，比2023年 12月 31日增长不适用，主要由于本期收购联营公司股权产生商誉
• 衍生金融负债：2024年 9月 30日 288,912千元，比2023年 12月 31日增长56.55%，主要由于本期部分衍生品合约期末进行公允价值重估产生的损失增加
• 应付短期债券：2024年 9月 30日 -5,012,890千元，比2023年 12月 31日下降100.00%，主要由于前期发行的超短期融资券于本期到期
• 应付债券：2024年 9月 30日 501,387千元，比2023年 12月 31日增长不适用，主要由于本期新增发行中期票据
• 专项储备：2024年 9月 30日 86,454千元，比2023年 12月 31日增长61.92%，主要由于本期计提安全生产费且产生结余

利润表主要项目

• 财务费用：2024年 1-9月 (165,895)千元，比2023年 1-9月增长81.30%，主要由于本期汇率波动产生汇兑损失而上年同期为收益
• 其他收益：2024年 1-9月 2,433,179千元，比2023年 1-9月增长65.12%，主要由于本期软件产品增值税退税增加以及享受增值税加计抵减政策带来收益增加
• 投资收益：2024年 1-9月 (256,011)千元，比2023年 1-9月增长67.57%，主要由于本期处置衍生品合约产生损失同比减少以及衍生品交易本期采用公允价值套期会计核算
• 公允价值变动收益：2024年 1-9月 (422,190)千元，比2023年 1-9月下降136.31%，主要由于本期衍生品合约期末进行公允价值重估产生损失而上年同期为收益以及衍生品交易本期采用公允价值套期会计核算
• 信用减值损失：2024年 1-9月 (76,585)千元，比2023年 1-9月下降119.99%，主要由于本期加大收款力度，应收账款减值转回
• 资产处置收益：2024年 1-9月 87,478千元，比2023年 1-9月增长330.90%，主要由于本期处置非流动资产产生的收益增加
• 营业外收入：2024年 1-9月 56,432千元，比2023年 1-9月下降46.20%，主要由于本期外部补偿收入减少
• 营业外支出：2024年 1-9月 80,578千元，比2023年 1-9月下降49.76%，主要由于本期非经营性损失减少
• 归属于母公司普通股股东的其他综合收益的税后净额：2024年 1-9月 (228,288)千元，比2023年 1-9月下降381.85%，主要由于本期汇率波动及其他带来的综合损失增加
• 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：2024年 1-9月 (649)千元，比2023年 1-9月增长84.07%，主要由于本期附属公司汇率波动产生外币报表折算损失减少

现金流量表主要项目

• 投资活动产生的现金流量净额：2024年 1-9月 (21,397,176)千元，比2023年 1-9月下降395.36%，主要由于本期投资所支付的现金增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：2024年 1-9月 (5,996,925)千元，比2023年 1-9月下降242.19%，主要由于本期净借款减少
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响额：2024年 1-9月 (92,073)千元，比2023年 1-9月下降134.30%，主要由于本期汇率波动产生折算损失而上年同期产生折算收益