英唐智控: 中山证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中山证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中山证券有限责任公司作为深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对英唐智控使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。

一、募集资金的情况概述 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）64,017,659股，每股发行价格为4.53元，募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用11,537,259.93元（不含税）后，募集资金净额为278,462,735.34元。上述募集资金已存入募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况及闲置原因 截至2024年9月30日，募集资金使用情况如下： - 深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业化项目：拟投入募集资金21,744.76万元，已使用募集资金11,691.22万元。 - 补充流动资金：拟投入募集资金6,101.51万元，已使用募集资金6,101.51万元。 合计：拟投入募集资金27,846.27万元，已使用募集资金17,792.73万元。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2023年10月26日，公司审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年10月17日，上述资金已全额归还至募集资金专项账户。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺 1. 在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专户； 2. 本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 3. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内部分闲置。本次使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，预计12个月内可为公司节约财务费用约268万元。

六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序 （一）董事会审议情况 公司董事会于2024年10月18日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 （二）监事会意见 公司于2024年10月18日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策程序合法、有效，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会会议和监事会会议审议通过，已依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。上述情况符合相关法律法规的规定。综上，保荐机构对本次公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。