蒙泰高新: 2024年三季度报告内容摘要

（原标题：2024年三季度报告）

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年第三季度报告

主要财务数据

• 营业收入（元）
• 本报告期：118,989,246.62
• 本报告期比上年同期增减：-9.43%
• 年初至报告期末：342,698,202.20

• 年初至报告期末比上年同期增减：4.10%

• 归属于上市公司股东的净利润（元）

• 本报告期：-12,142,702.58
• 本报告期比上年同期增减：-181.23%
• 年初至报告期末：-29,514,654.86

• 年初至报告期末比上年同期增减：-214.47%

• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

• 本报告期：-6,173,301.49
• 本报告期比上年同期增减：-144.23%
• 年初至报告期末：-24,983,059.09

• 年初至报告期末比上年同期增减：-206.23%

• 经营活动产生的现金流量净额（元）

• 年初至报告期末：-50,626,668.99

• 年初至报告期末比上年同期增减：-1,591.29%

• 基本每股收益（元/股）

• 本报告期：-0.1265
• 本报告期比上年同期增减：-181.24%
• 年初至报告期末：-0.3074

• 年初至报告期末比上年同期增减：-214.45%

• 稀释每股收益（元/股）

• 本报告期：-0.1263
• 本报告期比上年同期增减：-184.00%
• 年初至报告期末：-0.3071

• 年初至报告期末比上年同期增减：-212.04%

• 加权平均净资产收益率

• 本报告期：-1.33%
• 本报告期比上年同期增减：-3.01%
• 年初至报告期末：-3.63%
• 年初至报告期末比上年同期增减：-6.51%

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

• 货币资金
• 期末余额：123,419,558.12
• 期初余额：181,036,637.91
• 变动比例：-32%

• 情况说明：主要是报告期子公司上海纳塔采购设备所致。

• 交易性金融资产

• 期末余额：3,000,000.00
• 期初余额：5,000,000.00
• 变动比例：-40%

• 情况说明：主要是报告期理财投资减少所导致。

• 应收款项融资

• 期末余额：1,147,214.46
• 期初余额：5,741,386.26
• 变动比例：-80%

• 情况说明：主要是报告期满足终止确认的票据减少所致。

• 预付款项

• 期末余额：21,967,215.08
• 期初余额：14,168,427.77
• 变动比例：55%

• 情况说明：主要是截止报告期末预付材料款未到货所致。

• 其他应收款

• 期末余额：47,250,772.17
• 期初余额：21,886,786.37
• 变动比例：116%

• 情况说明：主要是报告期出售参股公司股权的应收款项。

• 存货

• 期末余额：101,621,558.66
• 期初余额：45,000,179.39
• 变动比例：126%

• 情况说明：主要是报告期内新建设扩产项目投产，存货备货增加所致。

• 其他流动资产

• 期末余额：38,668,847.72
• 期初余额：104,969,035.53
• 变动比例：-63%

• 情况说明：主要是报告期末大额存单减少所致。

• 长期股权投资

• 期末余额：-
• 期初余额：23,094,333.81
• 变动比例：-100%

• 情况说明：主要是报告期内出售参股公司股权所导致。

• 固定资产

• 期末余额：706,575,282.23
• 期初余额：408,318,943.45
• 变动比例：73%

• 情况说明：主要是报告期内新建项目竣工验收陆续转为固定资产所致。

• 在建工程

• 期末余额：14,909,114.07
• 期初余额：306,974,580.44
• 变动比例：-95%

• 情况说明：主要是报告期母公司新建项目竣工验收，从在建工程转为固定资产所导致。

• 无形资产

• 期末余额：219,058,416.35
• 期初余额：60,056,612.47
• 变动比例：265%

• 情况说明：主要是报告期孙公司广东纳塔和甘肃纳塔取得土地使用权所致。

• 其他非流动资产

• 期末余额：260,256,048.03
• 期初余额：141,627,257.62
• 变动比例：84%

• 情况说明：主要是报告期子公司上海纳塔预付设备款所致。

• 短期借款

• 期末余额：380,422,946.93
• 期初余额：91,591,390.38
• 变动比例：315%

• 情况说明：主要是报告期内新增银行借款增加所导致。

• 应付票据

• 期末余额：-
• 期初余额：6,609,220.00
• 变动比例：-100%

• 情况说明：主要是报告期末应付票据减少所致。

• 应付职工薪酬

• 期末余额：6,955,312.90
• 期初余额：10,671,143.99
• 变动比例：-35%

• 情况说明：主要是上年期末计提全年年终奖于报告期支付所致。

• 其他应付款

• 期末余额：19,326.36
• 期初余额：76,738.71
• 变动比例：-75%

• 情况说明：主要是报告期子公司海宁广源收回预付保证金所致。

• 一年内到期的非流动负债

• 期末余额：5,880,576.16
• 期初余额：3,877,953.76
• 变动比例：52%

• 情况说明：主要是一年内到期需要支付的利息增加所致。

• 递延所得税负债

• 期末余额：6,071,288.88
• 期初余额：8,616,366.93
• 变动比例：-30%

• 情况说明：主要是可转债摊销对应的递延所得税负债减少所致。

• 税金及附加

• 本期发生额：3,426,198.22
• 上期发生额：485,516.16
• 变动比例：606%

• 情况说明：主要是报告期内房产税和土地使用税增加所致。

• 管理费用

• 本期发生额：30,729,721.41
• 上期发生额：19,953,324.06
• 变动比例：54%

• 情况说明：主要是报告期内新建项目宿舍楼办公场所折旧摊销以及控股子公司上海纳塔正在积极推进碳纤维项目的实施，产生员工薪酬等运营费用大幅增加所致。

• 财务费用

• 本期发生额：14,467,322.76
• 上期发生额：-789,923.26
• 变动比例：1931%

• 情况说明：主要是报告期银行贷款的增加导致利息支出增加所致。

• 投资收益

• 本期发生额：-3,076,664.74
• 上期发生额：982,993.26
• 变动比例：-413%

• 情况说明：主要是报告期内因以前年度产品质量及交付不及时等原因，双方重新协商债权债务重组所致。

• 营业外收入

• 本期发生额：200,716.18
• 上期发生额：5,410.32
• 变动比例：3610%

• 情况说明：主要是子公司海宁广源搬迁过程中设备报废处置收益及其个税手续费所致。

• 营业外支出

• 本期发生额：1,413,893.52
• 上期发生额：30,288.72
• 变动比例：4568%

• 情况说明：主要是子公司海宁广源搬迁费用。

• 经营活动产生的现金流量净额

• 本期发生额：-50,626,668.99
• 上期发生额：3,394,830.72
• 变动比例：-1591%

• 情况说明：主要是报告期支付的购买生产使用原材料增加及子公司上海纳塔支付给职工薪酬社保等增加所致。

• 筹资活动产生的现金流量净额

• 本期发生额：281,969,069.82
• 上期发生额：147,021,201.30
• 变动比例：92%

• 情况说明：主要是报告期内银行借款增加所致。

• 现金及现金等价物净增加额

• 本期发生额：-52,746,295.89
• 上期发生额：-118,873,989.15
• 变动比例：56%
• 情况说明：主要是报告期内筹资活动增加引起现金等价物增加所致。