九州通: 九州通关于2024年第三季度委托理财情况的公告内容摘要

（原标题：九州通关于2024年第三季度委托理财情况的公告）

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-083

九州通医药集团股份有限公司关于 2024年第三季度委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 委托理财产品类型：银行理财产品、国债逆回购； - 截至 2024年第三季度末委托理财余额：60,000.00万元； - 履行的审议程序：公司于 2023年 12月 19日和 2024年 1月 5日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》； - 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 （二）委托理财金额 2024年第三季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为510,002.40万元。截至2024年第三季度末，公司委托理财的余额为60,000.00万元。 （三）资金来源 2024年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。 （四）基本情况 本季度委托理财的基本情况如下： | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限（天） | 截止 2024年 9月 30 日是否到期 | 收益类型 | 是否构成关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 50,000.00 | 2.50% | 54.79 | 16 | 是 | 保本浮动收益 | 否 | | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000.00 | 2.45% | 21.48 | 16 | 是 | 保本浮动收益 | 否 | | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 结构性存款产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000.00 | 2.25% | 106.03 | 86 | 否 | 保本浮动收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 19,990.00 | 1.895% | 7.26 | 7 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC014 | 34,796.40 | 1.855% | 28.29 | 16 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC014 | 25,209.00 | 1.84% | 20.33 | 16 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC028 | 40,000.00 | 1.955% | 74.99 | 35 | 否 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 40,000.00 | 1.89% | 14.50 | 7 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 40,000.00 | 1.87% | 2.05 | 1 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC003 | 30,000.00 | 1.86% | 6.12 | 4 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 19,998.00 | 1.875% | 7.19 | 7 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC007 | 20,000.00 | 1.94% | 9.57 | 9 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 10,000.00 | 1.94% | 0.53 | 1 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 20,000.00 | 1.925% | 1.05 | 1 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 9.00 | 1.95% | 0.01 | 3 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 10,000.00 | 1.885% | 2.58 | 5 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC001 | 30,000.00 | 1.97% | 1.62 | 1 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC004 | 50,000.00 | 1.975% | 13.53 | 5 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购 | GC002 | 30,000.00 | 2.055% | 6.76 | 4 | 是 | 保本固定收益 | 否 | | 合计 | — | — | 510,002.40 | — | 378.68 | — | — | — | — |

注：上述委托理财产品期限以实际计息时间为准。

二、审议程序 公司于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币25亿元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

三、投资风险分析及风控措施 （一）委托理财的风险分析 公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。 （二）委托理财的风控措施 1. 公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。 2. 根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 3. 公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。 4. 公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 5. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 6. 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响 公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司获取较好的投资回报。

特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年10月17日