泰禾智能: 泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：泰禾智能关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2024-090

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

重要内容提示： - 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 - 本次现金管理受托方：申万宏源证券有限公司 - 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款 - 本次现金管理的金额：3,000.00万元 - 本次现金管理的期限：2024年 10月 16日至 2025年 4月 14日（存在发生敲出事件而提前终止的可能性）

履行的审议程序： - 公司于 2024年 4月 25日、2024年 5月 16日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

理财产品到期赎回情况： - 公司于 2024年 7月 3日向国元证券股份有限公司购买国元证券元鼎尊享 132、133号浮动收益凭证合计 3,000.00万元，公司已于近日赎回上述理财产品，共计获得理财收益 25.78万元。

本次现金管理的概述： - 现金管理目的：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 - 资金来源：公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。 - 现金管理产品的基本情况： - 委托方名称：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 - 受托方名称：申万宏源证券有限公司 - 产品类型：券商理财产品 - 产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制 424期（181天）收益凭证产品 - 金额：3,000.00万元 - 预计年化收益率：固定收益+浮动收益（0.10%+3.93%） - 预计收益金额：59.95万元 - 产品期限：2024年 10月 16日 - 2025年 4月 14日 - 收益类型：本金保障型浮动收益凭证

公司对现金管理相关风险的内部控制： - 公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

本次现金管理的具体情况： - 产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛二值定制 424期（181天）收益凭证产品 - 预期收益率：年化收益率：固定收益+浮动收益（0.10%+3.93%） - 现金管理金额：3,000.00万元 - 收益起算日：2024年10月16日 - 到期日：2025年4月14日 - 理财期限：181天 - 收益计算：收益构成：固定收益+浮动收益 - 固定收益率：年化【0.1%】 - 浮动收益率： - 若在观察日i（i=1,2…4）发生敲出事件,即挂钩标的的观察价大于等于障碍价，则：浮动收益率（年化）=【3.93%】，且本次收益凭证自动提前到期。 - 若该收益凭证产品未在任一观察日发生敲出事件，并未提前到期，且挂钩标的在到期日的期末价格大于等于障碍价，则：浮动收益率（年化）=【3.93%】。 - 若该收益凭证产品未在任一观察日发生敲出事件，并未提前到期，且挂钩标的在到期日的期末价格小于障碍价，则：浮动收益率（年化）＝【0%】

现金管理风险分析及风控措施： - 公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。 - 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

对公司的影响： - 本次进行现金管理的金额为 3,000.00万元，占 2023年 12月末货币资金及理财产品金额合计数比例为 5.19%。 - 所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

履行的内部决策程序： - 公司于 2024年 4月 25日、2024年 5月 16日，召开第四届董事会第二十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

风险提示： - 本次使用闲置募集资金购买的理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况： - 最近12个月内单日最高投入金额：39,779.00万元 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：30.33% - 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：77.99% - 目前已使用的理财额度：32,350.00万元 - 尚未使用的理财额度：2,650.00万元 - 总理财额度：35,000.00万元

备查文件： 1、理财赎回回单； 2、申万宏源证券有限公司收益凭证产品认购协议及理财购买回单。

特此公告。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 17日