(原标题:“19TCL03”本息兑付暨摘牌公告)
证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2024-073 债券代码:112983 债券简称:19TCL03
TCL科技集团股份有限公司“19TCL03”本息兑付暨摘牌公告
特别提示: - 兑付债权登记日:2024年 10月 18日 - 最后交易日:2024年 10月 18日 - 兑付兑息日:2024年 10月 21日 - 债券摘牌日:2024年 10月 21日
TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(简称“19TCL03”,债券代码为“112983”)将于 2024年 10月 21日支付 2023年 10月 21日至 2024年 10月 20日期间的利息以及兑付本金。
债券基本情况: 1. 债券名称:TCL集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期),简称为“19TCL03”,债券代码为“112983”。 2. 债券利率、期限及规模:本期公司债券为固定利率债券,存续期前 3年的票面利率为 4.20%,后 2年的票面利率调整为 2.95%;本期债券为 5年期债券,第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;本期债券发行规模为 20亿元,当前余额为 4.40亿元。 3. 债券起息日、付息日、还本付息方式: - 起息日:2019年 10月 21日。 - 付息日:2020年至 2024年每年的 10月 21日。 - 还本付息方式:单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 4. 信用级别:AAA 5. 担保情况:无担保 6. 上市时间和地点:2019年 10月 29日在深圳证券交易所上市交易 7. 登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次债券兑付方案: - 本期债券的票面利率为 2.95%,本次付息每 10张派发利息人民币 29.50元,兑付本金人民币 1,000.00元,本息合计人民币 1,029.50元(含税);扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发本息为 1,023.60元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
债券付息权益登记日、兑付兑息日: - 权益登记日:2024年 10月 18日 - 兑付兑息日:2024年 10月 21日
债券兑付兑息对象: - 截至 2024年 10月 18日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
债券兑付兑息方法: - 本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本期债券的本息兑付工作。
摘牌安排: - 本期债券将于 2024年 10月 21日摘牌。
关于公司债券利息所得税的说明: - 个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的 20%。 - 非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。 - 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
本次债券兑付兑息的相关机构: - 发行人:TCL科技集团股份有限公司 - 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司
投资者可以到下列互联网网址查阅本公告:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
TCL科技集团股份有限公司董事会 2024年 10月 16日