益诺思: 海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见）

海通证券作为益诺思首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据相关规定，对益诺思拟与国药财务签署《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查。为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，益诺思与国药财务达成合作意向。国药财务拟向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

国药财务为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。国药财务注册资本为人民币220,000万元，中国医药集团有限公司出资116,105万元，占比52.7750%。截至2023年12月31日，国药财务总资产为363.48亿元，投放信贷资金229.92亿元，实现营业收入为5.83亿元，净利润为1.51亿元。

经公司与国药财务协商一致，国药财务向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。服务内容包括存款服务、贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务、财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务、债券承销、非融资性保函、资金结算与收付等。服务价格遵循中国人民银行或国家金融监督管理总局的规定，且不低于或不高于一般商业银行提供的同种类服务的价格。

协议有效期为36个月。本次关联交易有利于优化公司财务管理，提高公司资金使用效益，降低融资成本和融资风险。独立董事认为国药财务风险管理不存在重大缺陷，签署协议遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允。董事会审议通过了相关议案，关联董事回避表决。监事会亦审议通过了相关议案，关联监事回避表决。保荐机构认为本次关联交易决策程序符合相关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。