益诺思: 关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告）

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2024-007

上海益诺思生物技术股份有限公司关于拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

重要内容提示： - 交易简要内容：公司拟与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）签署《金融服务协议》，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。 - 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事及关联监事已按规定回避表决。 - 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 - 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 - 本次关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述 - 为进一步优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司与国药财务经友好协商，遵循公平合理、互惠互利的原则，达成合作意向。 - 国药财务拟向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。 - 鉴于公司与国药财务的实际控制人均为中国医药集团有限公司（以下简称“国药集团”），根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 - 本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 - 截至本公告之日，过去12个月内公司未与国药财务发生关联交易；与不同关联人之间亦未发生与本次交易标的类别相关的关联交易。

二、关联方介绍 - 中国医药集团有限公司是我公司实际控制人，同时持有国药财务52.7750%的股权，因此国药财务为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。 - 国药财务基本情况：注册资本220,000万元，主要股东为中国医药集团有限公司、中国生物技术股份有限公司、中国中药有限公司、国药控股股份有限公司、上海现代制药股份有限公司。 - 主要财务状况：截至2023年12月31日，国药财务总资产为363.48亿元，投放信贷资金229.92亿元，实现营业收入为5.83亿元，净利润为1.51亿元。

三、关联交易标的基本情况 - 经公司与国药财务协商一致，国药财务向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过3亿元，贷款综合授信额度不超过3亿元。

四、关联交易的定价情况及协议主要内容 - 服务内容：存款服务、贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务、财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务、债券承销、非融资性保函、资金结算与收付、其他业务。 - 金融服务原则：公司有权自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定存贷款金额；在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。 - 服务价格：存贷款利率符合中国人民银行规定，不低于/不高于一般商业银行提供的同种类服务；有偿服务费用符合相关规定，不高于一般商业银行收取的手续费。 - 交易限额：在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款每日余额不超过3亿元，提供最高不超过3亿元的综合授信额度。 - 风险控制：国药财务保证严格按照国家金融监督管理总局的规定运作，确保资金安全，控制资金风险。 - 协议有效期：自签署之日起生效，有效期36个月。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响 - 本次公司与国药财务签订《金融服务协议》有利于优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资成本和融资风险，有利于公司的平稳有序发展，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

六、公司履行的审议程序 - 独立董事专门会议、董事会、监事会均审议通过了相关议案，关联董事及关联监事回避表决。 - 保荐机构意见：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2024年 10月 16日