新诺威: 国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的核查意见）

国投证券股份有限公司关于石药创新制药股份有限公司变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的核查意见

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为1,142,409,209.47元。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下： - 保健食品和特医食品生产项目：募集资金承诺投资总额42,318.50万元，截至期末累计投入金额18,269.18万元。 - 保健品研发中心建设项目：募集资金承诺投资总额30,832.67万元，截至期末累计投入金额134.44万元。 - 营销体系建设项目：募集资金承诺投资总额18,159.71万元，截至期末累计投入金额10,159.96万元。 - 新建保健品软胶囊产业化项目：募集资金承诺投资总额16,500.04万元，截至期末累计投入金额0万元。 - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目：募集资金承诺投资总额6,430.00万元，截至期末累计投入金额2,056.71万元。 - 终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金：21,493.99万元。

二、变更部分募集资金投资项目的情况 公司拟将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”的募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等合计人民币84,889.79万元，变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”。

三、变更后募集资金投资项目的情况说明 1. 石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目 - 项目总投资估算为不超过50,000.00万元，建设周期预计为21个月。 2. 石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目 - 项目总投资估算为不超过40,000.00万元，建设周期预计为21个月。

四、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响 本次变更部分募集资金投资项目能够有效提高募集资金使用效率，切实保护全体股东利益，进一步优化产业布局，增强公司核心竞争力，有利于公司长期可持续发展。

五、使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的情况 2024年10月14日，公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将本次变更用途的部分募集资金84,889.79万元中的57,100.00万元以支付增资款的形式支付给巨石生物，剩余27,789.79万元以无息借款形式提供给巨石生物，借款期限为5年。

六、开立募集资金专户及募集资金管理 公司将新增开立募集资金专项账户，用于“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC新产品商业化生产线建设项目”资金的存放和使用。

七、履行的审议程序 2024年10月14日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议和第六届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了相关议案。