新诺威: 石药创新制药股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告内容摘要

（原标题：石药创新制药股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告）

石药创新制药股份有限公司截至 2024年 6月 30日止前次募集资金使用情况鉴证报告

石药创新制药股份有限公司（以下简称石药创新公司）于2019年3月首次公开发行股票募集的人民币普通股资金和2023年2月非公开发行股票募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2024年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

一、募集资金基本情况 1、首次公开发行募集资金情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格24.47元/股，募集资金总额1,223,500,000.00元，扣除承销及保荐费用71,271,300.00元后，募集资金净额为1,142,409,209.47元。

2、向特定对象发行股票募集配套资金情况 公司本次新增人民币普通股（A股）31,486,146股，发行价格15.88元/股，募集资金总额499,999,998.48元，扣除承销费用11,200,000.00元后，募集资金净额为488,195,415.53元。

二、前次募集资金存放情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： - 首次公开发行募集资金：合计290,989,230.50元 - 向特定对象发行股票募集配套资金：合计60,644,442.58元 - 总计：351,633,673.08元

三、前次募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况详见附表1和附表2。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况 - 首次公开发行募集资金：公司以自筹资金预先投入金额为59,566,620.46元，以自筹资金支付的发行费用金额为4,200,754.71元。 - 向特定对象发行股票募集配套资金：公司自筹资金预先投入金额为180,313,623.44元，以自筹资金支付的发行费用金额为29,703.92元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目的基本情况 - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目结余资金4,483.04万元用于永久补充流动资金。 - 新建保健品软胶囊产业化项目终止，结余募集资金17,010.95万元用于永久补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况 详见附表3。

六、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况 1、资产权属变更情况 2022年11月1日，石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司成为公司的全资子公司。 2、资产账面价值变化情况 - 2024年6月30日资产总额95,936.13万元，负债总额18,054.82万元，所有者权益合计77,881.31万元。 3、生产经营及效益贡献情况 - 2024年1-6月营业收入25,872.84万元，利润总额6,011.33万元，净利润5,231.95万元。 4、盈利预测及承诺事项的履行情况 - 2022年度承诺净利润8,100万元，实现净利润9,008.82万元，完成率111.22%。 - 2023年度承诺净利润9,100万元，实现净利润9,348.72万元，完成率102.73%。

七、前次募集资金使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件的对照 除2019年度投入募集资金总额差异外，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露情况一致。