紫燕食品: 紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：紫燕食品关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告）

上海紫燕食品股份有限公司近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 2,000万元，收到收益 7.18万元。公司继续进行现金管理，投资种类为银行理财产品，投资金额 3,500万元，现金管理受托方为交通银行，现金管理期限 98天。2024年 4月 19日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好，但不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

受托人：招商银行；产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 61天结构性存款；认购金额：2,000万元；起息日：2024.8.15；到期日：2024.10.15；赎回金额：2,000万元；实际年化收益率：2.15%；实际收益：7.18万元。

受托方名称：交通银行；产品类型：结构性存款；产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天（挂钩汇率看跌）；金额：3,500万元；预计年化收益率：1.05%/1.70%/1.90%；产品期限：98天；收益类型：保本浮动收益型；结构化安排：否；是否构成关联交易：否。

产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98天（挂钩汇率看跌）；产品代码：2699246178；收益类型：保本浮动收益型；产品期限：98天；本金：3,500.00万元；产品起息日期：2024年 10月 17日；产品到期日期：2025年 1月 23日；清算日：2025年 1月 23日；年化收益率：1.05%/1.70%/1.90%；产品挂钩标的：EUR/USD汇率中间价（以彭博 BFIX页面公布的数据为准）。

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：资产总额 2023年 12月 31日为 2,903,329,739.87元，2024年 6月 30日为 3,177,947,041.27元；负债总额 2023年 12月 31日为 819,343,707.84元，2024年 6月 30日为 1,186,401,941.59元；归母净资产 2023年 12月 31日为 2,076,575,387.00元，2024年 6月 30日为 1,984,051,442.22元；经营活动净现金流量 2023年 1月-12月为 554,314,790.47元，2024年 1月-6月为 157,925,324.15元。

截至 2024年 6月 30日，公司货币资金金额为 48,212.30万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 3,500万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 7.26%。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况：合计实际投入金额 157,500.00万元，实际收回本金 115,500.00万元，实际收益 742.08万元，尚未收回本金金额 42,000.00万元；最近 12个月内单日最高投入金额 52,000.00万元；最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）25.04%；最近 12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）2.24%；目前已使用的理财额度 42,000.00万元；尚未使用的理财额度 8,000.00万元；总理财额度 50,000.00万元。