福石控股: 关于开展应收账款保理业务的公告内容摘要

（原标题：关于开展应收账款保理业务的公告）

基于业务发展需要，北京福石控股发展股份有限公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司及其子公司与长城商业保理（天津）有限公司开展应收账款的保理业务，可循环使用的融资额度不超过人民币8,000万元。截至本公告披露日，上述保理业务融资累计发生额已达到8,000万元，因需要在8,000万额度范围内循环使用资金，累计发生额将超过8,000万元。公司于2024年10月14日召开的第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意增加上述保理业务融资累计发生额8,000万元，即累计发生额不超过人民币16,000万元，保理期限不超过12个月，具体保理事项以实际签署的协议为准。

长城商业保理（天津）有限公司，企业类型：有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码：91120118MA07ECUM3B，法定代表人：刘立柱，注册资本：20000万元人民币，注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 276号铭海中心 3号楼-5、6-505-2，经营范围：许可项目：商业保理业务，主要股东：保定市长城控股集团有限公司。

交易标的为迪思对长城汽车系列客户的应收账款。保理协议主要内容包括：保理方式为有追索权明保理（池保理）与订单保理；保理额度为保理期限内可循环使用额度不超过人民币 8,000万元；保理期限为12个月；保理融资费率为根据市场费率水平由双方协商确定；担保情况为公司不为本次保理业务提供担保。

保理业务对公司的影响为全资子公司向合作机构办理应收账款保理业务，符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，及时收回现金，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于推动公司及子公司业务的发展，保障公司及子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。