恒辉安防: 华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“恒辉安防”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据相关规定，对恒辉安防使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了核查。

公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 49,260.13万元。截至2024年10月10日，公司募投项目累计使用募集资金5,097.10万元，募集资金专户余额为44,569.56万元（含存款利息）。

公司拟使用总额不超过 25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。

闲置募集资金将购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，期限不超过 12个月。自有资金将投资于安全性高、流动性好的理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金融产品等。

本次现金管理的投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

2024年 10月 11日，公司召开了 2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，保荐人认为：恒辉安防本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；恒辉安防本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对恒辉安防本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。