海程邦达: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告）

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 投资种类：银行理财产品 - 投资金额：16,500万元 - 履行的审议程序：公司于 2024年 4月 17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

特别风险提示： - 公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

2024年 7月 10日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向申万宏源证券有限公司购买人民币 2,000万元的申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制1755期（91天）收益凭证产品，该理财产品已到期赎回，公司已收回本金 2,000万元，获得理财收益 9.97万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为 16,500万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行不超过 5,131万股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币 86,406.04万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021年 5月 21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

（四）现金管理的投资方式和基本情况

| 序 号 | 委托方 名称 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化收 益率 | 产品 期限 | 收益 类型 | 是否构 成关联 交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 海程邦达国际物流有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 银行理财产品 | 利多多公司稳利24JG6803期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 15,000 | 1.10%或2.35%或2.55% | 79天 | 保本浮动收益型 | 否 | | 2 | 青岛邦达芯供应链管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | 1,500 | 1.50%或2.40% | 79天 | 保本浮动收益型 | 否 |

（五）现金管理期限

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12个月内有效。

三、审议程序

公司于 2024年 4月 17日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过 35,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。

四、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。

（二）风控措施

1. 公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风险。
3. 公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

| 项目 | 2023年 12月 31日 （经审计） | 2024年 6月 30日 （未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 3,799,303,385.08 | 3,971,399,578.44 | | 负债总额 | 1,988,015,532.31 | 2,134,903,281.13 | | 净资产 | 1,811,287,852.77 | 1,836,496,297.31 | | 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年 1-6月（未经审计） | | 经营活动产生的现金流量净额 | 239,633,948.90 | -313,186,444.60 |

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2024年 6月 30日，公司货币资金余额为 82,406.04万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 16,500万元，占最近一期期末货币资金的 20.02%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。