华西能源: 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告内容摘要

（原标题：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告）

华西能源工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。

本次发行募集资金总额不超过 50,000.00万元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

优化公司资本结构，增强抗风险能力，同时降低财务费用，进一步提升盈利能力。公司资产负债率超过 90%，已处于较高水平，亟需优化资本结构、提升抗风险能力、降低利息支出对公司整体盈利能力的影响。通过本次发行募集资金，公司资产负债率将有所下降，偿债能力以及抗风险能力得到提高。同时，募集资金到位后，公司未来带息负债规模有望减少，从而降低财务费用，减轻财务风险和经营压力，进一步提升公司的盈利能力。

提升公司资本实力，增强核心竞争力，并为公司持续发展提供资金支持。装备制造以及工程总包属于资金密集型行业，可靠的资本实力是装备制造和工程总包企业的核心竞争力体现之一。通过本次发行募集资金，公司资本实力将得到有力提升，有利于把握行业发展机遇，为业务持续发展提供有效的资金保障，进一步巩固和提升公司市场地位和核心竞争力。

进一步巩固公司控制权，彰显实际控制人坚定支持公司发展。公司控股股东、实际控制人全额认购本次发行股票，将进一步增强公司控制权的稳定性，同时体现了实际控制人支持公司发展的决心和信心，有利于保障公司持续稳定健康发展。

本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，具有可行性。

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制制度。本次发行募集资金到位后，公司将严格遵守相关法律、法规和规范性文件以及公司内部制度的要求，保证募集资金规范使用，并努力提高募集资金的使用效率。

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，有利于增强公司资本实力，优化资本结构，进一步巩固和提升公司竞争优势和综合实力，为公司未来实现市场战略布局奠定坚实基础。

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模均相应增加，资产负债率有所下降，资金实力和后续融资能力将得以提升，从而有利于降低财务风险，改善财务状况，提升抗风险能力，为公司未来持续发展提供保障。

本次发行募集资金用于补充流动资金，有利于改善公司财务状况，提升公司整体竞争实力，增强公司控制权稳定性，满足公司业务发展的资金需求，增强公司后续融资能力和可持续发展能力；本次发行募集资金符合相关政策和法律法规的要求，符合公司实际情况和战略需求，符合公司及全体股东的利益，募集资金使用用途具有必要性和可行性。