神马股份: 神马股份关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：神马股份关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告）

证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-120 转债代码： 110093 转债简称：神马转债

重要内容提示： 1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024年 9月 30日，“神马转债”累计已转股金额为 38,000元，累计转股数为 4,620股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00044%。 2、未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,999,958,000元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.9986%。 3、本季度转股情况：自 2024年 6月 30日至 2024年 9月 30日，“神马转债”转股金额为 10,000元，转股数为 1,231股。 4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为 2023年 9月 22日。

可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司于 2023年 3月 16日公开发行可转换公司债券 3,000.00万张，每张面值为人民币 100元，发行总额为人民币 30亿元，期限 6年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于 2023年 4月 20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

（三）可转债转股期限 公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023年 9月 22日至 2029年 3月 15日。

（四）可转债转股价格调整情况 因公司实施 2022年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2023年 5月25日起由 8.38元/股调整为 8.25元/股。因公司实施 2023年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于 2024年 7月8日起由 8.25元/股调整为 8.12元/股。

可转债转股情况 （一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2024年 9月 30日，“神马转债”累计已转股金额为 38,000元，累计转股数为 4,620股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00044%。

（二）未转股可转债情况：截至 2024年 9月 30日，公司尚未转股的“神马转债”金额为 2,999,958,000元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.9986%。

（三）本季度转股情况：自 2024年 6月 30日至 2024年 9月 30日，“神马转债”转股金额为 10,000元，转股数为 1,231股。

股本变动情况 单位：股 | 股份类别 | 变动前（2024年 6月 30日） | 本次可转债转股 | 变动后（2024年 9月 30日） | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件流通股 | 1,044,179,263 | 1,231 | 1,044,180,494 | | 总股本 | 1,044,179,263 | 1,231 | 1,044,180,494 |