海程邦达: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

赎回理财产品名称：利多多公司稳利 24JG3353期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 本次赎回金额：人民币 13,000万元

2024年 7月 5日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币 13,000万元的利多多公司稳利24JG3353期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款，该理财产品已于 2024年10月 8日到期赎回，公司已收回本金 13,000万元，获得理财收益 74.75万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况： - 银行理财产品：实际投入金额 99,000万元，实际收回本金 86,500万元，实际收益 334.44万元，尚未收回本金金额 12,500万元 - 券商理财产品：实际投入金额 19,000万元，实际收回本金 12,000万元，实际收益 130.80万元，尚未收回本金金额 7,000万元 - 合计：实际投入金额 118,000万元，实际收回本金 98,500万元，实际收益 465.24万元，尚未收回本金金额 19,500万元

最近12个月内单日最高投入金额：27,500万元 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）：15.60% 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：3.05% 目前已使用的理财额度：19,500万元 尚未使用的理财额度：15,500万元 总理财额度：35,000万元