凯中精密: 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

公司于2024年9月29日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金3,275.08万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

公司募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，现拟对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2024年8月31日，该项目募集资金的使用及节余具体情况如下：单位：人民币万元| 项目名称|项目实施主体|项目投资总额|扣除发行费用后拟投入募集资金金额|累计投入募集资金金额（未经审计）|募集资金节余金额|| ---|---|---|---|---|---|| 换向器和集电环生产线技术改造建设项目|公司、河源市凯中精密制造技术有限公司|15,423.72|14,018.00|10,748.69|3,275.08|

公司于2024年9月28日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司于2024年9月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金3,275.08万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年9月29日召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户。

经核查，保荐机构认为：凯中精密本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。