中旗新材: 关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告内容摘要

（原标题：关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告）

广东中旗新材料股份有限公司于 2024年 9月 27日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高公开发行募集资金使用效率，结合公司及募集资金使用情况，将现存放于“上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行”和“中信银行股份有限公司佛山岭南支行”的募集资金余额（含利息）转存至新开设的募集资金专户交通银行股份有限公司佛山高明支行。

截至 2024年 9月 27日，公司首发募集资金余额为 298,918,449.29元（含银行定期存款、理财产品及利息收入），具体存储情况如下：

| 开户名称 | 开户账号 | 开户银行 | 项目 | 募集资金余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东中旗新材料 股份有限公司 | 44454501040009498 | 中国农业银行股 份有限公司佛山 高明人和支行 | 高明二厂二期 扩建项目 | 146,265.16 | | 中旗（湖北）新 材料有限公司 | 44050166742700000819 | 中国建设银行股 份有限公司佛山 西江新城支行 | 中旗湖北一期 建设项目 | 26,158,619.85 | | 中旗（湖北）新 材料有限公司 | 44626363301300061861 3 | 交通银行股份有 限公司佛山高明 支行 | 中旗湖北一期 建设项目 | 51,492,207.95 | | 中旗（湖北）新 材料有限公司 | 44050166742700000590 | 中国建设银行股 份有限公司佛山 建达支行 | 中旗湖北二期 建设项目 | 173,472,034.91 | | 中旗（湖北）新 材料有限公司 | 82230078801700001637 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 广州体育西支行 | 研发中心及信 息化建设项目/ 高纯石英砂研 发中心及信息 化建设项目 | 47,649,321.42 |

截至 2024年 9月 27日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为348,965,857.93元（含银行定期存款、理财产品及利息收入），具体存储情况如下：

| 开户名称 | 开户账号 | 开户银行 | 项目 | 募集资金余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东中旗新材料 股份有限公司 | 8110901012601569174 | 中信银行股份有限公司佛 山岭南支行 | 罗城硅晶 新材料研 发开发制 造一体化 项目（一 期） | 278,910,824.02 | | 广东中旗新材料 股份有限公司 | 2013804519200056467 | 中国工商银行股份有限公 司佛山高明沧江支行 | 罗城硅晶 新材料研 发开发制 造一体化 项目（一 期） | 11,933.69 | | 中旗（广西）硅 晶新材料有限公 司 | 8110901012501570665 | 中信银行股份有限公司佛 山岭南支行 | 罗城硅晶 新材料研 发开发制 造一体化 项目（一 期） | 42,179.25 | | 中旗（广西）硅 晶新材料有限公 司 | 446263633013000783041 | 交通银行股份有限公司佛 山高明支行 | 罗城硅晶 新材料研 发开发制 造一体化 项目（一 期） | 70,000,920.97 |

公司全资子公司中旗（湖北）新材料有限公司、中旗（广西）硅晶新材料有限公司拟在交通银行股份有限公司佛山分行开立新的募集资金专户，用于首发募投项目中“高纯石英砂研发中心及信息化建设项目”和公开发行可转换公司债券募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”募集资金的存放。公司拟将原存放于浦东银行体育西支行和中信银行岭南支行的部分募集资金转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到账金额为准。本次募集资金专户变更的相关事项授权公司管理层办理。本次变更部分募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划，公司其它募集资金专户不变。本次新设募集资金专项账户情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 中旗（湖北）新材 料有限公司 | 交通银行佛山高明支行 | 446263633013000849467 | 高纯石英砂研发中心及信 息化建设项目 | | 中旗（广西）硅晶 新材料有限公司 | 交通银行佛山高明支行 | 446263633013000849218 | 罗城硅晶新材料研发开发 制造一体化项目（一期） |