嘉华股份: 国泰君安证券股份有限公司关于山东嘉华生物科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于山东嘉华生物科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情况进行了核查。公司募集资金总额为 43,402.70万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,113.14万元。公司募集资金投资项目包括高端大豆蛋白生产基地建设项目、年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目及东厂区 2万吨分离蛋白扩产项目。

2023年 2月 14日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。

2024年 4月 15日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，决定将计划投入“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”中的 5,500.00万元，用于投入建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”。

本次结项的募投项目为“高端大豆蛋白生产基地建设项目”、“东厂区 2万吨分离蛋白扩产项目”，上述项目已建设完工并达到预定可使用状态。截至本核查意见出具日，上述项目的募集资金使用及节余情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 计划投入募集资金金额 | 累计投入募集资金金额 | 募集资金应付未付金额 | 节余募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高端大豆蛋白生产基地建设项目 | 15,333.14 | 12,807.88 | 2,130.03 | 788.21 | | 2 | 东厂区 2万吨分离蛋白扩产项目 | 17,280.00 | 15,831.11 | 1,896.33 | 0.00 | | 合计 | 合计 | 32,613.14 | 28,638.99 | 4,026.36 | 788.21 |

公司拟将节余募集资金共计 788.21万元用于尚未完工的募投项目“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。本次结项的募投项目募集资金应付未付金额合计 4,026.36万元，将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设合同尾款及质保金等款项支付。

公司于 2024年 9月 27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将本次结项的募投项目节余募集资金共计 788.21万元用于尚未完工的募投项目“年产 3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。