德邦科技: 烟台德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：烟台德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告）

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-061
烟台德邦科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
重要内容提示：公司于 2024年 9月 27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 70,000.00万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
现金管理目的：为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。
资金来源：本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
额度及期限：使用额度不超过 70,000.00万元(包含本数)的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。
投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。
实施方式：公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
信息披露：公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
投资风险及风险控制措施：为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
审批程序：2024年 9月 27日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司使用额度不超过70,000.00万元(包含本数)的自有资金进行现金管理。
监事会意见：公司本次使用自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。综上，监事会同意公司在未来 12个月内对额度不超过人民币 70,000.00万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。