航天软件: 国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金之专项核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金之专项核查意见）

国信证券作为航天软件首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据相关法律法规，就航天软件拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表专项核查意见。航天软件首次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,268,000,000.00元，募集资金净额为人民币 1,172,765,225.94元。募集资金投资项目包括产品研制协同软件研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目、ASP+平台研发项目、综合服务能力建设项目。

公司拟使用不超过人民币 6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，投资产品的期限均不超过 12个月。

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，公司将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，并由授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、协定存款的余额，存款期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

公司于 2024年 9月 25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，同意公司使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意以通知存款、协定存款方式存放募集资金。