纬德信息: 中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告）

1 中信证券股份有限公司作为广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，履行持续督导职责，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度；查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件；查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账；对公司高级管理人员进行访谈；对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与公司相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项 本持续督导期间，公司主要的风险事项如下： （一）若业绩大幅下滑致全年营业收入下滑至 1亿元以下且亏损，则公司股票可能面临被实施退市风险警示的风险。 （二）核心竞争力风险 1、技术创新风险 2、技术人员流失风险 3、核心技术泄密风险 （三）经营风险 1、市场新竞争者加入，公司毛利率不可持续的风险 2、公司规模较小、抗风险能力较弱的风险 3、信息安全多业务领域经营及非电力领域拓展风险 4、公司目前业务收入主要来自电力领域，对电网公司依赖程度较高，业务受国家电力政策和投资安排影响较大的风险 5、配电网信息安全行业发展及产业政策影响变化的风险 6、外协加工风险 7、公司市场竞争力下降风险 （四）财务风险 1、应收账款余额较大及发生坏账的风险 2、存货周转率偏低风险 3、税收优惠政策变化的风险

四、重大违规事项 基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性 2024年半年度，公司主要财务数据及指标如下所示： | 主要会计数据 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 本期比上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 3,793.46 | 5,103.82 | -25.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 274.78 | 809.59 | -66.06 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 108.68 | 401.51 | -72.93 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 599.41 | 2,128.95 | -71.84 | | 主要会计数据 | 2024年 6月末 | 2023年末 | 本期末比上年末增减（%） | | 归属于上市公司股东的净资产 | 83,190.96 | 83,636.63 | -0.53 | | 总资产 | 85,788.06 | 86,713.67 | -1.07 |

| 主要财务指标 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 本期比上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.10 | -70.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.10 | -70.00 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.01 | 0.05 | -80.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.33 | 0.97 | 减少0.64个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.13 | 0.48 | 减少0.35个百分点 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 13.68 | 9.90 | 增加3.78个百分点 |

1、本期营业收入较上年同期减少 25.67%，主要原因系技术服务类收入较去年同期较少。 2、本期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 66.06%和 72.93%，主要系现金管理产生的投资收益减少及信用减值损失增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系因为营业收入同比下滑，导致销售回款随之下降。 4、每股收益及净资产收益率同比下降，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。

六、核心竞争力的变化情况 （一）公司的核心竞争力 公司作为以软件为核心的企业，专注于电力配电网信息安全领域的技术及产品研发，积累了一系列工业安全通信及加密技术，并形成了公司的核心竞争力。 （二）核心竞争力变化情况 本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展 （一）研发支出变化 2024年 1-6月，公司研发投入 5,189,091.38元，占营业收入 13.68%，研发投入保持在较高水平。

（二）研发进展 1、实战型网络安全攻防演练平台升级 2、基于自主安全密码核心的电力计量安全通信产品研发 3、基于视频大数据的业务综合分析系统研发 4、电力配网安全智能锁具 5、视频加密网关 6、110KV变电站建设规划软件 7、万兆网关产品研发 8、高速公路数字孪生项目应用平台 9、基于国产元器件的配网安全防护设备

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规 本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划存在不一致的情形，公司对相关项目进行延期，并已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 截至 2024年 6月 30日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下： | 姓名 | 职务 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 期末持股 数 | 年度内股 份增减变 动量 | 增减变 动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 尹健 | 董事长、总经理 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 32,687,684 | 32,687,684 | - | - | | 尹一凡 | 董事 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 0 | 0 | 0 | - | | 梁华权 | 董事 | 2022/11/23 | 2024/6/5 | 0 | 0 | 0 | - | | 郑聪毅 | 董事 | 2022/11/23 | 2025/11/23 | 17,921 | 17,921 | 0 | - | | 杨立洪 | 独立董事 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 0 | 0 | 0 | - | | 沈肇章 | 独立董事 | 2022/6/16 | 2025/11/23 | 0 | 0 | 0 | - | | 田文春 | 独立董事 | 2022/11/23 | 2025/11/23 | 0 | 0 | 0 | - | | 余倩倩 | 职工监事、监事会主席 | 2022/11/23 | 2025/11/23 | 0 | 0 | 0 | - | | 李卓轩 | 监事 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 0 | 0 | 0 | - | | 彭永敞 | 监事 | 2022/11/23 | 2025/11/23 | 0 | 0 | 0 | - | | 陈锐 | 副总经理 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 1,987,276 | 1,987,276 | 0 | - | | 张春 | 总工程师 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 1,666,667 | 1,666,667 | 0 | - | | 钟剑敏 | 副总经理、董事会秘书 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 89,606 | 89,606 | 0 | - | | 张平 | 财务总监 | 2019/10/10 | 2025/11/23 | 89,606 | 89,606 | 0 | - |

除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在其他质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项 基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。