泰瑞机器: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告）

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-078
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
重要内容提示：
现金管理种类：定期存款
现金管理金额：5,000万元
已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024年 7月 26日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、本次现金管理的基本情况
（一）投资目的：在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率及增加资金收益。
（二）投资额度及期限：本次现金管理使用募集资金 5,000万元购买了农发行的定期存款。产品期限为 6个月。
（三）资金来源：经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 33,780.00万元可转换公司债券，期限 6年，募集资金净额为335,529,349.05元。
（四）本次现金管理的具体情况：
| 委托方名 称|受托方名 称|产品类 型|购买金 额（万 元）|预计年 化收益 率|收益类 型|起息日|到期日|产品 期限|是否构 成关联 交易| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 泰瑞机器|中国农业 发展银行|定期存 款|5,000|1.85%|固定收 益|2024.9.24|2025.3.24|6个 月|否|
二、审议程序和专项意见
公司于 2024年 7月 26日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
1、公司董事会授权董事长及子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。
五、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
| 受托方名 称|产品类 型|产品名称|起息日|到期日|赎回本金 （万元）|收益金额 （万元）| |---|---|---|---|---|---|---| | 中信银行|结构性 存款|共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 17333期产品|2024.9.1|2024.9.12|5,000|3.29|
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 序号|现金管理产品 类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金| |---|---|---|---|---|---| | 1|结构性存款|5,000|5,000|3.29|0| | 2|定期存款|5,000|-|-|5,000| | 合计|合计|10,000|5,000|3.29|5,000|
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）：5,000万元
尚未使用募集资金现金管理额度：5,000万元
募集资金总现金管理额度：10,000万元
七、备查文件
1、《存款开户证实书》。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2024年 9月 26日