太龙股份: 太龙电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）内容摘要

（原标题：太龙电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿））

太龙电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

一、本次募集资金使用计划 太龙股份2024年度向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过18,000.00万元，扣除相关发行费用后净额全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）基本情况 公司拟将本次募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，以满足未来业务快速增长的营运资金需求，优化公司财务结构，推动公司进一步发展。 （二）募集资金投资项目的必要性分析 1、有助于满足公司日常营运资金需求 公司主营业务收入主要来自半导体分销业务。2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司半导体分销业务收入为438,894.11万元、277,253.18万元、218,123.37万元、111,132.54万元，占营业收入比例为88.71%、85.69%、82.48%、86.15%。 2、优化公司资本结构，降低财务风险，提升抗风险能力 报告期各期末，公司资产负债率分别为52.33%、46.38%、40.97%和41.19%，且有息负债占比较高导致利息费用金额较大。 3、本次发行有利于公司发展主营业务并推进科技创新 近年来，公司为大力发展半导体分销及商业照明两大业务，积极推进科技创新。 4、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东、实际控制人庄占龙全额认购，发行完成后，公司控股股东、实际控制人合计持有公司股权比例将得到提升。 （三）募集资金投资项目的可行性分析 1、本次发行股票募集资金使用符合法律法规的规定 2、公司已建立完善的募集资金使用管理制度并有效运行

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响 本次发行的募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，将增强公司的资金实力，满足业务发展所带来的资金需求，进一步增强公司的研发和经营实力。 （二）对公司财务状况的影响 1、降低公司资产负债率，增强抵御风险的能力 2、增强公司盈利能力，提升公司整体竞争能力