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精进电动: 华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告内容摘要

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(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告)

华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司2024年半年度持续督导跟踪报告| 保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称:精进电动科技股份有限公司| 保荐代表人姓名:刘春楠|联系电话:010-56839300| 保荐代表人姓名:柴奇志|联系电话:010-56839300| 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况无。 二、重大风险事项| (一)尚未盈利的风险| 2024年上半年(以下简称“报告期”)内,归属于上市公司股东的净利润为-28,491.99万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-31,173.67万元。| (二)业绩大幅下滑或亏损的风险| 报告期内,归属于上市公司股东的净利润-28,491.99万元,比去年同期亏损增加22.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-31,173.67万元,同比去年同期亏损增加18.20%。| (三)经营性现金流持续为负的风险| 公司近年来经营性现金流持续为负,主要是因为公司毛利率处于较低水平,且随着公司营业收入规模扩张,存货和应收账款占用了大量营运资金。| (四)核心竞争力风险| 1、产业技术路线的风险| 如果未来新能源汽车电驱动的技术路线发生重大变化,将对公司产品的下游市场需求带来一定的不利影响;同时,如果公司未能及时、有效开发推出与未来主流技术路线相适应的新产品,将对公司的竞争优势与持续经营能力产生不利影响。| 2、研发失败及研发成果无法产业化的风险| 公司持续投入研发,报告期内,公司研发费用5,332.05万元,占营业收入比例为9.22%。| 3、核心技术人才流失的风险| 新能源汽车电驱动系统属于技术密集型行业,企业的核心竞争力在于新技术、新产品的持续自主创新能力和生产工艺的先进性。| 4、进入非汽车用新能源电驱动系统市场的风险| 公司于2023年进入船用驱动系统市场,并与水星海事合作,开展新能源电驱动系统产品开发工作。| (五)经营风险| 1、产能利用率较低的风险| 为抓住行业机遇并满足国内整车客户对产能保证的需求,报告期内,公司对产能进行了战略性扩建。| 2、市场需求波动的风险| 新能源汽车产销量在汽车整体市场中的占比仍然偏低。| 3、行业竞争的风险| 面对新能源汽车电驱动系统领域良好的市场前景,目前国内新能源汽车电驱动系统生产企业可能进一步迅速扩充产能。| 4、客户集中度较高的风险| 报告期内,公司对前五大客户的销售收入占销售总额的73.25%,客户集中度较高。| 5、原材料价格波动的风险| 报告期内,直接材料成本占公司生产成本的比重较高。| 6、产品质量风险| 电驱动系统作为新能源汽车的核心部件,其质量水平将直接影响到新能源汽车的正常运转和使用。| 7、芯片短缺和价格上涨影响整车企业生产计划和提货进度的风险| 报告期内,汽车行业仍然面临芯片供应紧张的情况。| (六)财务风险| 1、综合毛利率偏低且持续为负的风险| 报告期内,公司综合毛利率为-1.30%,虽然较上年同期的-2.74%有所改善。| 2、汇率波动的风险| 公司的销售收入中部分为外销收入,外销收入主要以美元结算。| (七)行业风险| 随着新能源汽车产业链日趋完善,国家相关部门相应调整新能源汽车相关的补贴政策。| (八)宏观环境风险| 报告期内,国内经济形势进一步稳定向好,但宏观环境复杂多变,且当前全球地缘政治冲突不断。| 三、重大违规事项无。| 四、主要财务指标的变动原因及合理性| 2024年1-6月,公司主要财务数据及其变动情况如下:| 单位:万元| 主要财务数据|2024年 1-6月|2023年 1-6月|增减幅度| 营业收入|57,844.86|39,000.94|48.32%| 归属于上市公司股东的净利润|-28,491.99|-23,207.49|-22.77%| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-31,173.67|-26,373.09|-18.20%| 经营活动产生的现金流量净额|-4,397.72|-16,684.36|73.64%| 主要财务数据|2024年 6月 30日|2023年 12月 31日|增减幅度| 归属于上市公司股东的净资产|73,143.58|101,498.97|-27.94%| 总资产|253,095.49|255,560.38|-0.96%| 2024年1-6月,公司主要财务指标及其变动情况如下:| 主要财务指标|2024年 1-6月|2023年 1-6月|增减幅度| 基本每股收益(元/股)|-0.48|-0.39|-23.08%| 稀释每股收益(元/股)|-0.48|-0.39|-23.08%| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)|-0.53|-0.45|-17.78%| 加权平均净资产收益率(%)|-32.63|-15.77|减少16.86个 百分点| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)|-35.70|-17.92|减少17.78个 百分点| 研发投入占营业收入的比例(%)|9.22|22.93|减少13.71个 百分点| 五、核心竞争力的变化情况| 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:| (一)行业领先的系统级供应能力| 公司完成了各大总成布局完整且自主掌握核心技术。| (二)产品性能持续领先| 公司的产品具有领先的产品性能。| (三)行业先发优势| 公司是国内最早开始从事新能源汽车电驱动系统业务的企业之一。| (四)正向研发能力突出| 公司在完成国家课题类研发和客户产品类研发之余,还持续投入前瞻自研类研发。| (五)领先的研发实验能力| 由于公司产品的综合性能要求较高及工作环境复杂,对产品进行更加完善的设计、分析、仿真、实验、检测。| (六)业内领先的人才团队| 公司业务核心团队全面覆盖公司产品的研究设计、工艺开发、试验认证、生产制造、大客户营销等重要环节。| (七)工艺创新与稳定生产的能力| 工艺创新与优化能力是最终产品质量水平及稳定性的软件保障。| 六、研发支出变化及研发进展| 2024年1-6月,公司研发支出情况如下:| 单位:万元| 项目|本报告期|上年同期|变化幅度| 费用化研发投入|5,332.05|8,944.84|-40.39%| 资本化研发投入|-|-|不适用| 研发投入合计|5,332.05|8,944.84|-40.39%| 研发投入总额占营业收入比例|9.22%|22.93%|减少 13.71个百分点| 研发投入资本化的比重|-|-|不适用| 七、新增业务进展是否与前期信息披露一致(如有)| 公司主要从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务。| 2023年,公司充分利用在车用电驱动领域积累的技术和生产能力,开拓了电动摩托车和船用新能源电驱动系统等非汽车用领域。| 八、募集资金的使用情况及是否合规| 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行| 人民币普通股(A股)147,555,000股,每股股票面值为人民币 1.00元,增加注册资本人民币 147,555,000.00元。| 本次公开发行股票每股发行价格为13.78元,募集资金总额为人民币 2,033,307,900.00元。| 截至 2024年 6月 30日,募集资金使用及结余情况如下:| 项目|金额(元)| 募集资金总额|2,033,307,900.00| 减:已支付的发行有关费用|178,570,973.36| 减:募集资金专户支付募投项目投资金额|1,689,896,942.44| 其中:募集资金专户支付募投项目投资金额(以前年度)|1,579,360,710.58| 募集资金专户支付募投项目投资金额(本期)|110,536,231.86| 减:手续费支出|219,781.47| 减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资|-| 加:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益|-| 加:利息收入|28,337,811.36| 减:其它(临时补充流动资金)|140,000,000.00| 截至 2024年 6月 30日募集资金专用账户余额|52,958,014.09| (一)募集资金专户存储情况| 截至 2024年 6月 30日,公司募集资金专户余额为 52,958,014.09元。| (二)募投项目先期投入及置换情况| 本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。| (三)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况| 2023年8月28日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。| 截至2024年8月6日,公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元全部归还至募集资金专户。| (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况| 报告期内,公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。| (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况| 报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。| (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况| 报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。| (七)节余募集资金使用情况| 因募投项目实施尚未完毕,报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。| (八)变更募投项目情况| 报告期内,公司不存在变更募投项目情况。| (九)募集资金使用的其他情况| 2022年 3月 7日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。| 报告期内,发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计 5,855.63万元。| 九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况| (一)控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况| 2024年1-6月,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。| 截至2024年6月30日,公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下:| 姓名|职务|直接持股数 (股)|间接持股数 (股)|合计持股数 (股)|合计持 股比例|2024年1-6月的质押、 冻结及减 持情况| 余平|董事、总经理|-|78,823,143|78,823,143|13.35%|无| Wen Jian Xie|董事、财务总监、 董事会秘书|-|2,551,727|2,551,727|0.43%|无| Jeffrey Chien ChuenChi(季淳钧)|董事|-|-|-|-|-| 郭启航|董事|-|-|-|-|-| 张旭明|独立董事|-|-|-|-|-| 曾燕珲|独立董事|-|-|-|-|-| 张雪融|独立董事|-|-|-|-|-| 李振新|监事会主席|-|310,452|310,452|0.05%|无| 何祥利|监事|-|-|-|-|-| 刘文静|监事|-|44,669|44,669|0.01%|无| 杨葵|副总裁|-|2,010,095|2,010,095|0.34%|无| (二)控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的质押、冻结及减持情况| 截至2024年6月30日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。| 十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项无。

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