金 融 街: 公司债券（21金街05）2024年付息公告内容摘要

（原标题：公司债券（21金街05）2024年付息公告）

金融街控股股份有限公司公司债券（21金街 05）2024年付息公告

特别提示：21金街 05 将于 2024 年 9 月 23 日支付自 2023 年 9 月 22 日到 2024 年 9 月 21 日期间的利息，本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 20 日。

一、本期债券的基本情况 1、债券名称：金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）。 2、债券简称及代码：21 金街 05（149639）。 3、发行人：金融街控股股份有限公司。 4、发行规模：25 亿元。 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率：3.33%。 7、起息日：2021 年 9 月 22 日。 8、付息日：付息日为存续期内每年的 9 月 22 日。 9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为 2026 年 9 月 22 日。 10、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 11、担保情况：本期债券无担保。

二、本期债券付息方案 “21 金街 05”的票面利率为 3.33%，每 1 手“21 金街 05”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 33.30 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 26.64 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 33.30 元。

三、本期债券债权登记日、付息日及除息日 1、本期债券债权登记日：2024 年 9 月 20 日。 2、本期债券付息日：2024 年 9 月 23 日。 3、本期债券除息日：2024 年 9 月 23 日。

四、本期债券兑付兑息对象 本次付息对象为截止 2024 年 9 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“21 金街 05”持有人。

五、本期债券付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

六、关于债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明 对于持有本期债券的境外机构，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券兑付兑息的相关机构 1、发行人：金融街控股股份有限公司 联系人：范文 联系电话：010-66573955 传真：010-66573956

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司 联系人：李文杰 联系电话：010-56051920 传真：010-56160130

3、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层 联系人：赖兴文 联系电话：0755-25938081