百洋医药: 关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发百洋转债转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-081
债券代码：123194 债券简称：百洋转债

自 2024年 8月 6日至 2024年 9月 18日，青岛百洋医药股份有限公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.20元/股），预计可能触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。

1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,600,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元后，募集资金净额为 85,221.15万元。

2、可转债上市情况
公司 8.60亿元可转债已于 2023年 5月 5日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“百洋转债”，债券代码“123194”。

3、可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10月 20日至 2029年 4月 13日。

4、可转债转股价格调整情况
截至目前，百洋转债最新转股价格为 26.12元/股。

根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

自 2024年 8月 6日至 2024年 9月 18日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 22.20元/股），预计可能触发“百洋转债”转股价格向下修正条件。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。