莱茵生物: 光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

光大证券股份有限公司作为桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，就莱茵生物拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查。

莱茵生物向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股新股，每股发行价格为人民币5.85元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用人民币6,890,066.13元后，实际募集资金净额为人民币961,109,931.12元。公司及子公司分别与桂林银行股份有限公司临桂支行、广西桂林漓江农村合作银行朝阳支行等各方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额44,757.60万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为44,550.00万元，募集资金专项存储账户余额为207.60万元（已计入募集资金专户利息收入1,477.16万元）。

公司于2023年9月20日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币5亿元，使用期限自本次董事会决议作出之日起不超过12个月。截至2024年9月13日，公司已按规定将暂时补充流动资金的募集资金余额4亿元全部归还至募集资金专项存储账户。

公司2024年9月14日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该事项经公司董事会审议通过后实施。