鼎汉技术: 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-60

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告

公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行预计于 2024年 12月实施完毕。 3、本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 25,620.80万元。 4、假设本次向特定对象发行股票的发行数量为 53,600,000股。 5、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况的影响。 6、在预测公司总股本时，以截至本公告披露日的公司总股本 558,650,387股为基础。 7、公司 2023年归属于上市公司股东的净利润为 1,783.90万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,853.00万元。 8、假设未考虑公司未来进行利润分配或资本公积金转增股本因素的影响。 9、基本每股收益、稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次向特定对象发行股票成功且募集资金到位后，公司的总股本和净资产均会增加。公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内会出现一定幅度的下降。

三、本次发行的必要性及合理性 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 25,620.80万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 本次发行募集资金拟用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票完成后，公司资本结构得到进一步改善，资金实力增强，为公司主营业务提供更多的流动资金支持。

五、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施 （一）聚焦主营业务发展，积极提升公司盈利能力 （二）加强募集资金管理，保障合理规范使用 （三）持续完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障 （四）加强精益管理水平，提升生产经营质效 （五）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

六、公司相关主体关于填补回报措施出具的承诺 （一）控股股东及一致行动人承诺 （二）全体董事、高级管理人员的承诺

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 公司关于本次发行摊薄即期回报事项的分析、填补即期回报的措施及相关主体的承诺等事项已经公司独立董事专门会议、第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过。