浙江东日: 浙江东日股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容摘要

（原标题：浙江东日股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告）

股票代码：600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-046

浙江东日股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2024年 6月 30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监〔2018〕2093号），本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用公开配股方式，向原股东配售股份人民币普通股（A股）股票 9,283.12万股，配售价为每股人民币 4.88元，共计募集资金 45,301.61万元，坐扣承销和保荐费用 920.13万元后的募集资金为 44,381.48万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019年 3月 6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的保荐费 50.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 499.72万元后，公司本次募集资金净额为 43,831.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕38号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024年 6月 30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 单位：人民币万元

| 开户银行|银行账号|初始存放金额|2024年 6月 30 日余额|备注| | ---|---|---|---|---| | 中国工商银行股份 有限公司温州分行|1203202029045856893|7,031.92||已销户| | 招商银行股份有限 公司温州分行|577902558910605|36,799.84||已销户| | 合 计||43,831.76|||

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2024年 6月 30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2024年 6月 30日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024年 6月 30日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江东日股份有限公司

二〇二四年九月十二日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024年 6月 30日

编制单位：浙江东日股份有限公司 金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：43,831.76|募集资金总额：43,831.76|募集资金总额：43,831.76|募集资金总额：43,831.76|募集资金总额：43,831.76|募集资金总额：43,831.76|已累计使用募集资金总额：43,831.76|已累计使用募集资金总额：43,831.76|已累计使用募集资金总额：43,831.76|已累计使用募集资金总额：43,831.76|已累计使用募集资金总额：43,831.76| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 投资项目|投资项目|投资项目|募集资金投资总额|募集资金投资总额|募集资金投资总额|截止日募集资金累计投资额|截止日募集资金累计投资额|截止日募集资金累计投资额|截止日募集资金累计投资额|项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）| | 序 号|承诺投资项 目|实际投资项 目|募集前承诺 投资金额|募集后承 诺投资金 额|实际投资 金额|募集前承 诺投资金 额|募集后承诺 投资金额|实际投资 金额|实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额|项目达到预定可 使用状态日期 （或截止日项目 完工程度）| | 1|购买现代农 贸城一期 （批发市场 部分）资产|购买现代农 贸城一期 （批发市场 部分）资产|36,799.84|36,799.84|36,799.84|36,799.84|36,799.84|36,799.84||2019年 3月| | 2|温州市农副 产品批发交 易市场改扩 建项目|温州市农副 产品批发交 易市场改扩 建项目|24,914.41|7,031.92|7,031.92|24,914.41|7,031.92|7,031.92||[注]|

[注]温州市农副产品批发交易市场改扩建一期项目于 2021年 12月达到预定可使用状态暂估转固；二期项目主体工程于 2023年 6月达到预定可使用状态暂估转固，硬件设备于 2023年 12月达到预定可使用状态暂估转固

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024年 6月 30日

编制单位：浙江东日股份有限公司 金额单位：人民币万元

| 实际投资项目|实际投资项目|截止日投资项目 累计产能利用率|承诺效 益|最近三年一期实际效益|最近三年一期实际效益|最近三年一期实际效益|最近三年一期实际效益|截止日 累计实现效益|是否达到 预计效益| | ---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 序号|项目名称|截止日投资项目 累计产能利用率|承诺效 益|2021年|2022年|2023年|2024年 1-6月|截止日 累计实现效益|是否达到 预计效益| | 1|购买现代农贸城一期 （批发市场部分）资产|不适用|[注 1]|1,424.60|1,424.44|1,893.18|1,141.40|7,679.15|[注 1]| | 2|温州市农副产品批发 交易市场改扩建项目|不适用|[注 2]||||1,608.13|1,608.13|[注 3]|

[注 1]公司通过购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产，能够与现有业务在业态统筹布局、市场规划、业务管理上形成较强的协同优势。 公司就购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产编制了基于公司整体的盈利预测报告，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《审核报告》（天健审〔2018〕6141号）。根据《盈利预测审核报告》，公司 2019年度合并口径盈利预测利润总额为 15,822.49万元，归属母公司股东的净利润为 11,961.66万元。公司 2019年度的财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》（天健审〔2020〕2107号），公司合并口径利润总额为 18,148.35万元，归属母公司股东的净利润为 13,607.11万元，已实现前期盈利预测。2021年、2022年、2023年和 2024年 1-6月是否达到预计效益不适用，上表中的实际效益为利润总额

[注 2]温州市农副产品批发交易市场改扩建项目根据可研报告测算，项目建成达效后，预计每年新增销售收入 4,179.00万元，实现利润总额 1,949.00万元

[注 3]温州市农副产品批发交易市场改扩建一期项目于 2021年 12月达到预定可使用状态暂估转固；二期项目主体工程于 2023年 6月达到预定可使用状态暂估转固，硬件设备于 2023年 12月达到预定可使用状态暂估转固。至此，温州市农副产品批发交易市场改扩建全部完工转固，自 2024年起按照完整会计年度计算经济效益。