科蓝软件: 中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信建投证券股份有限公司作为北京科蓝软件系统股份有限公司2020年非公开发行A股股票和2022年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐人，就科蓝软件2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表核查意见。

一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会批准，公司于2020年10月21日非公开发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币24.05元，共计募集人民币315,999,852.35元。募集资金净额为人民币307,482,956.09元。 （二）募集资金投资项目情况 本次募集资金投资项目包括智慧银行建设项目、非银行金融机构IT系统解决方案建设项目、支付安全建设项目以及补充流动资金项目。

二、募集资金存放与管理情况 公司及子公司在宁波银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限公司北京安定门支行开设了募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

三、本次募集资金投资项目结项及节余募集资金情况 （一）募集资金投资项目结项及节余募集资金情况 公司2020年非公开发行股票募投项目“非银行金融机构IT系统解决方案建设项目”、“智慧银行建设项目”、“支付安全建设项目”已实施完毕并达到预计可使用状态，满足结项条件。 （二）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因 公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金。 （三）节余募集资金使用计划 公司将上述项目节余募集资金及结存利息7084.23万元永久补充公司的流动资金。

四、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年9月9日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 （二）监事会意见 公司于2024年9月9日召开的第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 （三）保荐人意见 经核查，保荐人认为：公司2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。