佳力图: 603912：佳力图关于“佳力转债”可选择回售的公告内容摘要

（原标题：603912：佳力图关于“佳力转债”可选择回售的公告）

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-083
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于“佳力转债”可选择回售的公告

重要内容提示：
?回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息）
?回售期：2024年 9月 19日至 2024年 9月 25日
?回售资金发放日：2024年 9月 30日
?回售期内“佳力转债”停止转股
?本次回售不具有强制性
?风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“佳力转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“佳力转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
?证券停复牌情况：适用
因回售期内“佳力转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码|证券简称|停复牌类型|停牌起始日|停牌期间|停牌终止日|复牌日|
| ---|---|---|---|---|---|---|
| 113597|佳力转债|可转债转股停牌|2024/9/19||2024/9/25|2024/9/26|

一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，公司于 2020 年 7月 30日公开发行了 300.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6年，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意，公司本次发行的 30,000.00万元可转换公司债券已于 2020年 8月 21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债”自 2021 年 2月 5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40元/股，当前转股价格为 10.71元/股。

二、回售条款及价格
（一）回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“佳力转债”第五年（2024年 7月 30日至 2025年 7月 29日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51天（2024年 7月 30日至 2024年 9月 18日），利息为 1002.5%51/365=0.35元/张，即回售价格为 100.35元人民币/张（含当期利息）。

三、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“佳力转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“佳力转债” 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统 进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024年 9月 19日至 2024年 9月 25日。
（四）回售价格：100.35元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
公司将按前款规定的价格买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2024年 9月 30日。

四、回售期间的交易
“佳力转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“佳 力转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000万元人民币， 可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易 日后“佳力转债”将停止交易。

五、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.35元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“佳力转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“佳力转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。