申万宏源: 申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2024年付息公告内容摘要

（原标题：申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2024年付息公告）

股票代码：000166 股票简称：申万宏源 公告编号：临 2024-50 债券代码：148449 债券简称：23申宏 04

申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）(品种二）将于 2024年 9月 5日支付自 2023年 9月 5日至 2024年 9月 4日期间的利息 2.85元（含税）/张。本次付息的债权登记日为 2024年 9月 4日，凡在 2024年 9月 4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 9月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

本期债券票面利率为 2.85%，每 10张本期债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 28.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10张派发 22.80元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每 10张派发 28.50元。

债权登记日：2024年 9月 4日 除息日：2024年 9月 5日 付息日：2024年 9月 5日 下一付息期票面利率：2.85% 下一付息期起息日：2024年 9月 5日 下一付息期债券面值：100元/张

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。