南都物业: 南都物业服务集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：南都物业服务集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

南都物业服务集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

证券简称：南都物业 股票代码：603506

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间 现场会议时间：2024年 9月 9日 15:00 网络投票时间：2024年 9月 9日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2号联合大厦 A座 1单元百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

六、会议议程 （一）宣布 2024年第一次临时股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况 （二）审议以下议案 1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案； （三）股东及股东代表审议发言 （四）推选计票人、监票人 （五）现场投票表决 （六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果） （七）复会，监票人宣布表决结果 （八）主持人宣读本次股东大会决议 （九）见证律师宣读法律意见书 （十）签署股东大会会议记录及会议决议 （十一）宣布会议结束

议案一： 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

公司拟对已实施完毕的首次公开发行募投项目“人力资源建设项目”、“社区 O2O平台建设项目”进行结项，并对未实施完毕的募投项目“物业管理智能化系统项目”进行延期。

募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,984.127万股，发行价格为每股人民币 16.25元。共计募集资金人民币 32,242.06万元，扣除各项发行费用人民币 3,493.77万元后的募集资金净额为人民币 28,748.29万元。

募投项目的基本情况 公司首次公开发行募投项目的募集资金使用情况详见公司 2024年 8月 24日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况 （一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 公司本次拟进行结项的募投项目为“人力资源建设项目”、“社区 O2O平台建设项目”，其建设期为 4年，原计划预计于 2021年 12月达到预定可使用状态。 截至 2024年 7月 31日，公司上述拟结项募投项目实施完毕并达到可使用状态，满足结项条件。募集资金使用及节余情况如下：

| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（A） | 累计投入募集资金金额（B） | 募集资金投入进度 | 利息及理财收益扣除手续费后的净额（C） | 预计节余募集资金金额（D=A-B+C） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人力资源建设项目 | 1,962.49 | 1,966.81 | 100.22% | 455.3 | 451.07 | | 社区 O2O平台建设项目 | 3,000.00 | 1,814.46 | 60.48% | 52.38 | 1,237.92 |

（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因 1、“社区 O2O平台建设项目”为公司在确保项目顺利建设的前提下合理配置资源，目前已投放的资金基本满足该项目建设达到预期可使用状态，该项目打造的社区 O2O平台已可以满足为业主提供更便捷的物业服务、生活服务、邻里交流与商圈服务、社区商业服务等需求。本着从项目的实际情况出发，为提高募集资金的使用效率和效益，公司认为无需继续投入后续募集资金，导致项目出现一定结余。 2、“社区 O2O平台建设项目”及“人力资源建设项目”实施过程需要一定周期，公司根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入项目资金，在一定时间内出现募集资金暂时闲置的情形。公司为提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设进度和募集资金安全的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定收益，形成了部分资金节余。

（三）本次节余募集资金的使用计划 鉴于公司募投项目“人力资源建设项目”、“社区 O2O平台建设项目”已实施完毕，满足结项条件。公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 1,688.99万元（实际以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，进一步充盈公司现金流。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 本次节余后的募集资金拟用于公司的日常经营活动，不存在损害公司或股东利益的情形。公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常生产经营需要，降低财务费用，实现公司与全体股东利益的最大化。

本次部分募投项目延期情况 （一）部分募投项目延期的具体情况 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目“物业管理智能化系统项目”达到预定可使用状态的时间进行调整：

| 项目名称 | 原项目达到预定可使用状态日期 | 本次调整后项目达到预定可使用状态日期 | | --- | --- | --- | | 物业管理智能化系统项目 | 2019年 12月 | 2026年 6月 |

（二）本次部分募投项目延期原因 公司作为一家全国化拓展物业公司，物业管理项目分布全国，数量众多且相对分散，公司慎重选择实施区域及项目并根据项目实际情况进行分阶段投入，单个在管项目整体投入有限，使得项目有所延迟。基于上述原因，公司根据募投项目当前实际情况，结合宏观经营环境和市场需求现状，公司拟延长部分募投项目的建设周期，将募投项目“物业管理智能化系统项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026年 6月。

（三）本次募投项目延期对公司的影响 公司本次对部分募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。