*ST新宁: 河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（三次修订稿）内容摘要

（原标题：河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（三次修订稿））

公司 2023 年末归属于母公司的净资产为 -13,666.59 万元，已触发退市风险警示。2024 年 4 月 29 日，公司披露了关于股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告。如 2024 年度公司经审计的期末净资产仍为负值，将导致公司股票在深交所退市。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司负债总额为 69,329.54 万元，资产负债率为 123.64%，流动比率为 0.38，公司面临的偿债压力较大。公司已与人保北京分公司就火灾事故赔偿达成一致的清偿方案，并按约定支付前三期款项合计 1,000 万元，若后续无法按清偿方案约定及时还款，公司将面临被强制执行的风险。

报告期各期，发行人营业收入分别为 88,034.72 万元、66,630.56 万元、41,286.04 万元和 24,382.01 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 -17,493.64 万元、-159.79 万元、-15,626.10 万元和 -1,695.20 万元。最近三年，发行人营业收入持续下滑且持续亏损。

公司正在推进向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为 41,876.9171 万元，扣除发行费用后的募集资金金额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金。本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产水平将得到大幅提升。

公司存在部分未结诉讼、仲裁和执行案件。公司因火灾事故与人保北京分公司发生的诉讼，需向人保北京分公司支付赔偿款及案件受理费、保全费合计 21,434.83 万元。