(原标题:关于公司预重整事项的进展公告)
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证券代码:000525 证券简称:ST红太阳 公告编号:2024-077
南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 9 月 16 日,南京红太阳股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” ) 收到南京市中级人民法院(以下简称 “ 南京中院 ” )送达的(2022)苏 01破申 62号《决定书》,申请人南京太化化工有限公司向南京中院 申请对公司进行重整,并申请先行启动预重整程序。
公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于公司被债权人申请重整的 提示性公告》,公司收到南京中院送达的( 2022 )苏 01 破申 62 号《通 知书》及《重整申请书》,申请人南京太化化工有限公司以公司不能 清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值为由,向南京 中院申请对公司进行重整,并申请先行启动预重整程序。
公司于 2022年 11月 9日披露了《关于法院决定对公司启动预重 整程序的公告》,公司收到南京中院送达的(2022)苏 01破申 62号 《决定书》,南京中院为有效识别公司重整价值和可行性,及时挽救 企业,提升重整效率和效果,决定对公司启动预重整程序。
公司于2022年12月7日披露了《关于法院指定公司预重整期间管 理人的公告》,公司收到南京中院出具的 (2022)苏01破申62号之 一《决定书》,指定江苏世纪同仁律师事务所担任公司预重整管理人, 并明确管理人职责。
公司分别于 2022 年 12 月 8 日披露了《关于公司预重整债权申报通
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知的公告》,于 2022 年 12 月 15 日披露了《关于公司预重整管理人招募 和遴选预重整投资人的公告》,于 2023 年 1 月 14 日披露了《关于预重 整管理人招募预重整投资人延期的公告》。
公司于 2023 年 7 月 28 日披露了《关于遴选确定预重整战略投资人 的公告》,经遴选确定湖北同富创业投资管理有限公司(以下简称 “ 湖 北同富投资 ” )为公司预重整战略投资人。
公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于签署 < 关于参与南京红太阳股 份重整投资之意向协议书 > 的公告》,公司与湖北同富投资、预重整 管理人签署《关于参与南京红太阳股份重整投资之意向协议书》。
公司于 2023 年 11 月 29 日披露了《关于遴选确定预重整财务投资人 的公告》,经遴选确定共青城胜恒投资管理有限公司、国厚资产管理 股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京博雅春 芽投资有限公司为公司预重整财务投资人。
公司于 2023 年 12 月 2 日披露了《关于召开预重整阶段债权人会议 通知的公告》、《关于召开出资人组会议通知的公告》及《公司预重 整方案之出资人权益调整方案》。
公司于 2023 年 12 月 18 日顺利召开预重整阶段债权人会议、出资人 组会议,经出资人组会议审议并通过了《南京红太阳股份有限公司预 重整方案之出资人权益调整方案》,并于 2023 年 12 月 19 日披露了《出 资人组会议决议公告》及相关法律意见书。
公司于 2023 年 12 月 26 日披露了《关于签署 < 南京红太阳股份有限 公司预重整财务投资人意向协议书 > 的公告》。
公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《关于预重整阶段债权人会议表决 结果的公告》。公司预重整方案已获得债权人会议表决通过。
公司于 2024 年 2 月 21 日晚间披露了《关于变更预重整战略投资人的公 告》,公司重整战略投资人变更为曲靖高新技术产业开发区建设投资有 限责任公司(以下简称 “ 曲靖高新投 ” )。
公司于 2024 年 2 月 23 日晚间披露了《关于签署 < 重整战略投资意向
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协议书 > 的公告》,公司与曲靖高新投、预重整管理人签署《重整战
略投资意向协议书》。
公司于2024年1月31日披露了《关于与部分债权人签署债权豁免、
债权抵偿相关协议暨关联交易的公告》、于2024年4月26日披露了《关
于新增与14户债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议暨关联交易的公 告》、于2024年5月31日披露了《关于与北京银行上海分行签署债权抵
偿协议暨关联交易的公告》。截至目前公司(含子公司)已披露与64户
债权人签署债权豁免、债权抵偿相关协议,涉及抵偿及豁免金额合计 159,177.92万元。其中,公司与20户债权人签署的债权豁免相关协议合计
31,828.03万元自协议签订之日起生效;公司与44户债权人签署的债权豁
免、债权抵偿相关协议合计127,349.89万元需在公司重整获得法院裁定受 理后方能生效,目前法院尚未受理公司重整申请,上述债权抵偿协议尚
未正式生效。
截至2024年8月31日,公司及预重整管理人完成了债权预申报与预 审查、资产审计及评估、偿债能力分析、预重整投资人招募及协议签署、
预重整方案制定,并依法顺利召开预重整阶段债权人会议、出资人组会
议及表决通过,完成了重整申报材料的上报并已顺利进入行政、司法 “ 双 审批 ” 关键阶段。同时,预重整管理人已向南京中院提交预重整工作报告;
南京中院已于2024年4月1日召开听证会,就公司预重整工作完成情况和
申请转入重整,听取相关利益主体的意见,参会主体代表一致支持转入 重整。
目前,公司重整审批工作顺利推进中并取得重大突破进展;同时,
公司正继续有序推进 “ 一对一 ” 债权抵偿、债权豁免相关协议的签署等
工作,并在原公告签署基础上取得进展。截至本公告披露日,公司尚 未收到南京中院关于受理重整申请的裁定文书。
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二、风险提示
1、预重整为法院正式受理重整前的程序,公司是否进入重整程序 尚存在不确定性;无论是否进入重整程序,公司都将在现有基础上积极
做好日常生产经营管理工作。
2 、若南京中院裁定公司进入重整程序,根据深圳证券交易所《股 票上市规则》的相关规定,公司股票交易将被实施退市风险警示,公
司将积极配合法院及重整管理人开展相关工作,并依法履行债务人的
法定义务;若公司因重整失败而被宣告破产,则公司股票将面临被终 止上市的风险。
3 、公司于 2024 年 5 月 10 日收到江苏证监局《关于对南京红太阳股
份有限公司等采取责令改正监管措施的决定》(〔 2024 〕 90 号)(以 下简称 “ 责令改正措施 ” )。截至 2024 年 8 月 31 日,南一农集团及其关联方对公司非经营性资金占 用余额为 288,272.59 万元(未经审计)。
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南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2024年 9月 2日