柏楚电子: 中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见）

中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中信证券作为柏楚电子向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对柏楚电子使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会的批复，柏楚电子向特定对象发行 A 股股票 3,665,441 股，发行价格为人民币 266.68 元/股，募集资金总额为人民币 977,499,805.88 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并签署了监管协议。

二、使用募集资金向控股子公司借款的情况 （一）借款事项基本情况 柏楚数控为募投项目“超高精密驱控一体研发项目”的实施主体之一，公司拟使用募集资金中的 5,000.00 万元人民币向柏楚数控提供借款，借款期限为实际借款之日起 24 个月。 （二）本次借款对象基本情况 公司名称：上海柏楚数控科技有限公司 法定代表人：唐晔 注册资本：6,000 万人民币 成立时间：2016 年 5 月 27 日 股权关系：柏楚电子直接持有柏楚数控 100.00% 股权。 （三）本次借款履行的审议程序 2024 年 9 月 2 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了相关议案。

三、本次提供借款对公司的影响 本次使用部分募集资金对柏楚数控提供借款有助于推进募投项目的建设发展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

四、本次提供借款后募集资金的管理 柏楚数控已开立了募集资金存储专用账户，并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金四方监管协议。

五、保荐机构核查意见 公司使用部分募集资金向募投项目实施主体柏楚数控提供借款有助于推进募投项目建设，符合募集资金的使用计划。本事项已经公司董事会、监事会审议通过。保荐机构对公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款用于募投项目无异议。