中无人机: 中无人机2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告内容摘要

（原标题：中无人机2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）

中航（成都）无人机系统股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公众公开发行股票（A股）13,500万股，发行价格32.35元/股，募集资金436,725.00万元，扣除费用后实际募集资金净额为419,705.72万元。募集资金于2022年6月21日全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募投项目投入6,741.84万元，募集资金专户结余金额354,902.12万元。

二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司制定了《募集资金管理制度》，将募集资金存放于专项账户集中管理。

（二）募集资金监管协议情况 公司、保荐机构与中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下： - 中国工商银行股份有限公司成都黄田坝支行：123,412.77万元 - 中国建设银行股份有限公司成都第二支行：70,365.09万元 - 中国农业银行股份有限公司成都成西支行：44,371.79万元 - 招商银行股份有限公司成都分行：116,752.47万元

三、本年募集资金实际使用情况 （一）募投项目资金使用情况 截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。