浙文互联: 浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

（原标题：浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见）

浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

浙商证券作为浙文互联向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，对浙文互联继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查。

一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会的批复，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 4.85元，募集资金总额为人民币 799,999,997.05元，扣除发行费用人民币 8,972,592.88元后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17元。本次发行募集资金已于 2023年 8月 17日全部汇入公司募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况 本次向特定对象发行股票募集资金总额为 80,000万元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目： 1. AI智能营销系统项目，投资总额20,768.45万元； 2. 直播及短视频智慧营销生态平台项目，投资总额30,180.55万元； 3. 偿还银行借款及补充流动资金，投资总额29,051.00万元。

三、继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1. 公司拟继续使用不超过人民币 8亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。 2. 投资方式为购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，单项产品持有期限不超过 12个月。

2024年 8月 30日，公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

四、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为浙文互联本次继续使用闲置募集资金进行现金管理已经履行了必要的审批程序，符合相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，本保荐机构同意浙文互联继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项。