华懋科技: 申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司终止及变更部分募集资金投资项目并延期的核查意见）

申港证券股份有限公司作为华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据相关规定，对华懋科技终止及变更部分募集资金投资项目并延期事项进行了审慎核查。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | 已投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 越南生产基地建设项目（一期） | 48,760.77 | 48,760.00 | 19,227.11 | | 2 | 厦门生产基地改建扩建项目 | 35,613.42 | 35,613.00 | 23,710.23 | | 3 | 信息化建设项目 | 5,586.05 | 5,586.00 | 959.09 | | 4 | 研发中心建设项目 | 17,457.96 | 15,041.00 | 159.99 | | 合计 | 合计 | 107,418.20 | 105,000.00 | 44,056.42 |

本次拟变更的项目为“越南生产基地建设项目（一期）”和“研发中心建设项目”。拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计 44,779.70 万元全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”。

募投项目变更的具体情况如下：

| 阶段 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | 实施主体 | 实施地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更前 | 越南生产基地建设项目（一期） | 48,760.77 | 48,760.00 | 华懋（海防）新材料科技有限公司 | 越南海防市安阳工业区 | | 变更前 | 厦门生产基地改建扩建项目 | 35,613.42 | 35,613.00 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号 | | 变更前 | 信息化建设项目 | 5,586.05 | 5,586.00 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号 | | 变更前 | 研发中心建设项目 | 17,457.96 | 15,041.00 | 东阳华懋新材料科技研究院有限公司 | 浙江省金华市东阳市 | | 变更后 | 越南生产基地建设项目 | 65,537.94 | 64,006.81 | 华懋（海防）新材料科技有限公司 | 越南海防市安阳工业区 | | 变更后 | 厦门生产基地改建扩建项目 | 35,613.42 | 35,613.00 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号 | | 变更后 | 信息化建设项目 | 5,586.05 | 5,586.00 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号 |

“越南生产基地建设项目”预计完成时间由 2026 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。

项目总投资金额 65,537.94 万元，具体如下：

| 序号 | 项目 | 金额 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 土地投资 | 4,314.65 | 6.58% | | 2 | 建设投资 | 14,017.97 | 21.39% | | 3 | 设备投资 | 39,768.50 | 60.68% | | 4 | 软件投资 | 430.00 | 0.66% | | 5 | 预备费 | 2,710.82 | 4.14% | | 6 | 铺底流动资金 | 4,296.00 | 6.55% | | 总投资金额 | 总投资金额 | 65,537.94 | 100.00% |

项目达产后，越南生产基地可生产 OPW 气囊袋 318.5 万个，实现 OPW 气囊袋销售收入 21,339.50 万元，可生产平织气囊袋 1,582 万个，实现平织气囊袋销售收入 47,460.00 万元，合计可实现营业收入 68,799.50 万元，净利润 14,924.03 万元。本项目预计内部收益率 16.09%（税后），投资回收期（税后）7.64 年。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，同意公司本次变更募集资金投资项目并延期事项，该事项尚需提交股东大会、债券持有人会议审议。