长青科技: 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2024-035

常州长青科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告

公司拟将部分超额募集资金1,400.00万元（占超额募集资金总额的29.12%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,450.00万股，募集资金人民币总额651,360,000.00元，扣除相关发行费用后，公开发行实际募集资金净额为人民币574,064,778.11元。

公司首次公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入的金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 复合材料产能扩建项目 | 26,222.81 | | 2 | 技术研发中心建设项目 | 15,272.87 | | 3 | 营销网络升级建设项目 | 6,102.90 | | 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | | 合计 | 合计 | 52,598.58 |

公司首次公开发行股票超额募集资金总额为4,807.90万元。截至本公告披露日，公司超募资金已使用1,007.90万元用于永久补充流动资金，公司剩余超募资金存放于募集资金专项账户和用于现金管理。

公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，符合公司和全体股东的利益。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为人民币1,400.00万元，占超募资金总额的比例为29.12%。

公司最近十二个月内未进行证券投资和衍生品交易等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。公司承诺在本次补充流动资金后的十二个月内将不进行证券投资和衍生品交易等高风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2024年8月29日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项尚需公司股东大会审议通过。

公司于2024年8月29日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。经核查，监事会认为公司将部分超募资金1,400.00万元（占超额募集资金总额的29.12%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。